RLI (RL1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 614.22M | 560.22M | 464.26M | 250.45M | 384.91M |
| רווח נקי | 403.34M | 345.78M | 304.61M | 583.41M | 279.35M |
| פחת והפחתות | 8.13M | 7.66M | 8.55M | 7.98M | 7.39M |
| מס הכנסה נדחה | 12.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.00M | 9.00M | 9.00M | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | 279.02M | 187.91M | 110.83M | 108.47M | 133.52M |
| יתרת לקוחות | 18.31M | -9.33M | -31.71M | -22.22M | 7.35M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 264.81M | 197.24M | 142.54M | 130.69M | 126.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.89M | 10.87M | 31.27M | -458.42M | -41.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -362.13M | -318.87M | -211.80M | 48.88M | -274.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.52M | -4.71M | -5.91M | -5.89M | -8.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.28M | 682.85M | -8.98M |
| רכישת השקעות | -1.50B | -909.85M | -816.42M | -2.13B | -874.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.14B | 601.08M | 620.47M | 1.51B | 620.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.32M | -5.40M | -24.23M | -2.67M | -3.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -240.32M | -237.98M | -238.85M | -365.31M | -83.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -100.00M | 0 | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.24M | -2.33M | 1.25M | -465.00K | 1.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -241.56M | -235.66M | -140.09M | -364.85M | -135.33M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.57M | 39.79M | 36.42M | 22.82M | 88.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.78M | 3.37M | 13.61M | -65.99M | 26.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.79M | 36.42M | 22.82M | 88.80M | 62.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.57M | 39.79M | 36.42M | 22.82M | 88.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 608.70M | 555.51M | 458.34M | 244.56M | 376.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 614.22M | 560.22M | 464.26M | 250.45M | 384.91M |
| הוצאות הוניות | -5.52M | -4.71M | -5.91M | -5.89M | -8.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD