Don't Nod Entertainment SA (RFV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 14.89 | 23.22 | 9.54 | 6.83 |
| יחס מהיר | 0 | 14.89 | 23.22 | 9.54 | 6.83 |
| יחס מזומנים | 0 | 4.45 | 8.99 | 1.58 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | -2.10 | -1.25 | -2.21 | 0.06 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.07 | -1.88 | 0.45 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -28.03 | -3.54 | 3.42 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.89M | 15.33M | 27.71M | 53.01M | 35.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.66 | 1.23 | 1.12 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -67.73 | 3.15 | -30.28 | 3.67 | 4.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -109.32 | -39.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.25 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 2.98 | 0.50 | 2.68 | 4.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -193.50% | -193.17% | 722.11% | 611.93% | 425.78% |
| שיעור EBIT | -165.98% | -182.08% | -1,939.79% | -354.56% | -53.75% |
| שיעור EBITDA | -123.40% | -18.13% | -844.43% | -56.68% | -38.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -165.98% | -182.08% | -1,425.91% | -354.56% | -53.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -137.33% | -300.30% | -2,013.09% | -403.82% | -57.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -172.70% | -260.39% | -1,940.18% | -282.96% | 36.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -116.76% | -260.39% | -1,940.18% | -282.96% | 36.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.75% | 86.71% | 96.38% | 70.07% | -63.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.74% | 164.93% | 141.18% | 113.89% | 106.81% |
| תשואה על הנכסים | -100.15% | -116.98% | -94.06% | -11.18% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -141.33% | -194.61% | -115.41% | -12.51% | 2.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -96.25% | -86.75% | -70.93% | -14.79% | -4.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -74.40% | -69.58% | -10.24% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -100.15% | -132.41% | -153.11% | -20.84% | 5.15% |
| תשואת רווחים | -993.08% | -420.70% | -336.79% | -24.66% | 3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.31 | 0.44 | 1.80 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 29.04 | 23.05 | -11.87 | -16.79 | 7.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.74 | 3.01 | 2.69 | 2.65 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.42 | 263.16 | 854.90 | 224.79 | 132.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 281.99 | 279.00 | 824.14 | 203.05 | 183.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.57 | 15.84 | -30.76 | -21.74 | 50.88 |
| מחזור תפעולי | 281.99 | 279.00 | 824.14 | 203.05 | 183.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.93 | -0.67 | -0.25 | 0.25 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | -1.22 | -1.83 | -1.93 | -2.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 0.67 | 1.58 | 2.18 | 2.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.71 | 1.81 | 7.32 | -7.65 | -136.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.58 | -1.00 | -0.16 | 0.12 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.58 | -1.00 | -0.16 | 0.12 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -761.88 | -24.53 | -1.99 | 0.99 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.96 | -0.64 | -0.99 | 0.60 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 397.40% | -188.44% | -125.65% | -39.83% | -28.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -0.24 | -0.30 | -4.06 | 31.80 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.62 | 5.76 | 11.48 | 11.51 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.46 | 0.34 | 0.51 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.30 | -0.53 | -0.80 | -2.51 | -3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.96 | -5.83 | 19.20 | 480.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.46 | 0.34 | 0.51 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 0.46 | -0.44 | -0.18 | -17.56 | -24.95 |
| שווי חברה | -7.68M | 1.08M | 5.12M | 52.16M | 68.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.49 | -0.44 | -0.18 | -17.56 | -24.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.60 | 0.08 | 1.54 | 9.95 | 9.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -0.07 | -0.21 | -2.18 | -2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | -0.12 | -1.56 | 16.66 | 405.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.07 | 1.25 | 2.24 | 4.60 | 4.44 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 1.40 | 4.26 | 9.54 | 10.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | -0.00 | 0.30 | 1.63 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 1.05 | 0.25 | 0.42 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | -1.68 | -2.73 | -4.92 | -1.19 | 0.30 |
| נטל מס | 1.26 | 0.87 | 0.96 | 0.70 | -0.63 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.65 | 1.04 | 1.14 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -1.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.25 | 0.05 | -0.21 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR