Don't Nod Entertainment SA (RFV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83M | -3.28M | 3.13M | 169.00K | 5.15M |
| רווח נקי | -35.66M | -64.32M | -14.83M | 2.55M | -3.26M |
| פחת והפחתות | 22.45M | 38.01M | 15.61M | 619.00K | 4.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 252.00K | 97.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27M | 4.45M | 853.00K | -3.60M | -715.00K |
| יתרת לקוחות | -3.12M | 4.72M | 83.00K | -4.64M | 532.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.04M | 1.25M |
| יתרת ספקים | 846.00K | -269.00K | 770.00K | 1.04M | -1.25M |
| הון חוזר אחר | 846.00K | -269.00K | 770.00K | 1.04M | -1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.65M | 18.58M | 1.50M | 351.00K | 4.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.12M | -18.76M | -27.11M | -22.76M | -16.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.15M | -20.72M | -27.08M | -23.27M | -16.89M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 237.00K | 280.00K | 445.00K | 368.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -306.00K | -503.00K | -489.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.00K | 1.73M | 0 | 58.00K | 121.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 503.00K | 489.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34M | 131.00K | 43.88M | -985.00K | 48.41M |
| פירעון חוב | -1.34M | -1.52M | -1.52M | -955.00K | -227.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 272.00K | 419.00K | 45.88M | 581.00K | 49.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -276.00K | -317.00K | -479.00K | -611.00K | -964.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.55M | 45.88M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.76M | 32.87M | 54.80M | 34.91M | 58.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.66M | -21.00K | -8.00K | 54.00K | 54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.63M | -21.92M | 19.89M | -23.53M | 37.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.63M | 54.80M | 34.91M | 58.43M | 21.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.76M | 32.87M | 54.80M | 34.91M | 58.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.97M | -3.37M | -23.95M | -23.07M | -11.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83M | -3.28M | 3.13M | 169.00K | 5.15M |
| הוצאות הוניות | 8.83M | -97.00K | -27.08M | -23.27M | -16.89M |
הנתונים מוצגים ב-EUR