Realia Business (RBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.52M | 77.32M | 74.64M | 70.24M | 99.00M |
| רווח נקי | 129.40M | 46.92M | 24.70M | 80.24M | 93.51M |
| פחת והפחתות | 384.00K | 219.00K | 186.00K | 322.00K | 292.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.81M | 10.77M | 20.97M | 28.64M | 40.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -6.95M | 7.73M |
| מלאי | 0 | -101.00K | 21.46M | 21.69M | 48.38M |
| יתרת ספקים | 23.97M | 0 | -499.00K | 6.95M | -7.73M |
| הון חוזר אחר | 17.84M | 10.87M | -499.00K | 6.95M | -7.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.08M | 19.41M | 28.79M | -38.96M | -35.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.40M | -5.68M | -19.15M | -9.93M | 33.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.47M | -7.81M | -20.85M | -16.83M | -7.68M |
| רכישות, נטו | 1.47M | -230.00K | 138.00K | 3.78M | 43.98M |
| רכישת השקעות | -822.00K | -784.00K | -291.00K | -95.00K | -151.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 140.00K | 132.00K | 16.00K | 360.00K | 417.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.28M | 2.79M | 1.84M | 2.85M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.47M | -105.90M | -38.32M | -76.76M | -155.28M |
| פירעון חוב | -94.44M | -41.21M | 3.17M | -62.51M | 45.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.00M | -54.00K | -213.00K | -1.71M | -189.07M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -42.48M | -42.25M | -3.09M | -1.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -492.00K | -22.16M | 980.00K | -9.46M | -10.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.67M | 18.57M | 52.82M | 35.65M | 52.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | 0 | -2.00K | 0 | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.64M | -34.25M | 17.17M | -16.45M | -22.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.04M | 52.82M | 35.65M | 52.10M | 74.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.67M | 18.57M | 52.82M | 35.65M | 52.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.05M | 69.51M | 53.79M | 53.41M | 91.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.52M | 77.32M | 74.64M | 70.24M | 99.00M |
| הוצאות הוניות | -9.47M | -7.81M | -20.85M | -16.83M | -7.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR