Raute Oyj (RAUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.80 | 1.30 | 1.10 | 0.90 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.47 | 1.01 | 0.81 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.87 | 0.70 | 0.53 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.35 | 0.20 | 0.06 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.14 | 0.17 | 0.42 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.23M | 30.84M | 19.60M | 3.25M | -12.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.95 | 2.74 | 3.82 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 25.18 | 15.68 | 25.89 | 8.09 | -0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.12 | 17.60 | 19.94 | 3.13 | -248.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 1.32 | 1.03 | 1.35 | 3.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.45 | -2.49 | -5.46 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.53% | 55.22% | 49.84% | 55.87% | 39.63% |
| שיעור EBIT | 8.15% | 10.16% | 7.68% | 1.84% | -8.69% |
| שיעור EBITDA | 10.95% | 13.20% | 10.18% | 5.22% | -5.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.97% | 11.84% | 6.71% | 1.91% | -9.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.40% | 10.03% | 7.40% | 1.23% | -8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.09% | 7.37% | 5.92% | 0.93% | -7.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.95% | 7.37% | 5.92% | 0.93% | -7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.82% | 73.54% | 80.03% | 75.21% | 83.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.78% | 84.70% | 110.31% | 64.78% | 95.81% |
| תשואה על הנכסים | 10.07% | 12.06% | 8.91% | 1.00% | -12.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.29% | 23.54% | 24.37% | 3.81% | -50.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.51% | 33.99% | 25.21% | 6.25% | -49.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.69% | 24.65% | 19.68% | 4.55% | -32.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.34% | 13.42% | 9.74% | 1.10% | -14.22% |
| תשואת רווחים | 11.00% | 14.32% | 15.10% | 2.47% | -34.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 6.39 | 8.23 | 7.74 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 12.09 | 7.81 | 4.65 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 5.09 | 4.37 | 2.43 | 6.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.77 | 15.17 | 13.53 | 9.04 | 8.47 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.64 | 1.50 | 1.07 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 5.72 | 12.21 | 103.13 | 77.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.47 | 98.62 | 81.24 | 118.69 | 73.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.47 | 57.12 | 44.36 | 47.18 | 65.70 |
| ימי מלאי | 104.50 | 71.69 | 83.61 | 149.98 | 56.10 |
| ימי אשראי מספקים | 118.50 | 30.19 | 46.73 | 78.47 | 48.08 |
| מחזור תפעולי | 199.96 | 128.81 | 127.97 | 197.16 | 121.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -1.07 | 2.30 | 6.96 | -1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.01 | -1.81 | 1.84 | 6.15 | -3.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.75 | 0.46 | 0.81 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.93 | 1.70 | 0.80 | 0.88 | 2.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | -0.82 | 4.14 | 8.61 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | -1.43 | 5.03 | 8.61 | -1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.95 | 2.51 | 5.83 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.04 | 0.07 | 0.27 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.04% | -12.00% | 14.05% | 62.52% | -39.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.11 | 7.12 | 6.62 | 40.45 | -2.90 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.52 | 0.39 | 0.38 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.64 | 1.61 | 1.54 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.20 | -8.34 | 7.12 | 1.60 | -2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.64 | -14.18 | 5.70 | 1.41 | -5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 1.01 | 0.01 | -0.37 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.64 | 1.61 | 1.54 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 2.45 | 1.36 | 1.73 | -4.55 |
| שווי חברה | 70.22M | 56.88M | 28.32M | 13.13M | 40.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 2.45 | 1.36 | 1.73 | -4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.32 | 0.14 | 0.09 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.72 | -5.24 | 2.51 | 0.38 | -3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.04 | -8.92 | 2.01 | 0.34 | -6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.27 | 7.37 | 6.22 | 4.62 | 2.77 |
| הון עצמי למניה | 9.02 | 9.18 | 8.12 | 6.38 | 5.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 22.19 | 29.32 | 33.41 | 26.20 | 37.14 |
| רווח נקי למניה | 1.57 | 2.16 | 1.98 | 0.24 | -2.70 |
| נטל מס | 0.96 | 0.74 | 0.80 | 0.75 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.99 | 0.96 | 0.67 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.49 | 1.16 | 28.61 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR