PT Mitra Adiperkasa Tbk (QGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.61 | 1.44 | 1.36 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.62 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.19 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.18 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 2.02 | 2.19 | 0.59 | 3.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.51T | 2.81T | 771.68B | -113.43B | -503.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.56 | 0.67 | 0.83 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.35 | 2.52 | 2.75 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.90 | 1.71 | 0.95 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.25 | 7.84 | 5.95 | 8.03 | 7.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 571.10 | 500.36 | 505.85 | 527.77 | 369.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.37 | 0.59 | 1.05 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.20% | 41.67% | 39.51% | 44.29% | 44.66% |
| שיעור EBIT | 9.44% | 9.47% | 8.33% | 10.52% | 11.46% |
| שיעור EBITDA | 17.01% | 16.95% | 15.53% | 13.25% | 20.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.99% | 9.80% | 8.27% | 10.52% | 12.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.49% | 8.22% | 6.94% | 9.70% | 11.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.39% | 5.18% | 4.33% | 5.68% | 7.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.56% | 6.31% | 5.26% | 7.04% | 9.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.51% | 63.03% | 62.38% | 58.56% | 66.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.97% | 83.80% | 83.87% | 92.23% | 96.30% |
| תשואה על הנכסים | 7.02% | 6.80% | 5.99% | 6.88% | 10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.42% | 15.96% | 15.11% | 18.94% | 26.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.98% | 19.76% | 18.22% | 21.29% | 24.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.36% | 12.44% | 11.04% | 11.80% | 16.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.04% | 6.82% | 6.00% | 6.91% | 10.14% |
| תשואת רווחים | 11.30% | 16.08% | 6.64% | 6.20% | 9.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.38 | 37.23 | 37.61 | 43.57 | 39.08 |
| מחזור זכאים | 9.31 | 7.79 | 7.87 | 7.13 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.69 | 2.98 | 2.30 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 3.65 | 3.62 | 3.27 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.31 | 1.38 | 1.21 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.05 | 7.27 | 9.27 | 9.37 | 11.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.28 | 98.64 | 85.79 | 116.23 | 65.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.04 | 9.80 | 9.70 | 8.38 | 9.34 |
| ימי מלאי | 133.42 | 135.69 | 122.46 | 159.03 | 115.04 |
| ימי אשראי מספקים | 39.19 | 46.86 | 46.38 | 51.18 | 58.41 |
| מחזור תפעולי | 141.47 | 145.50 | 132.17 | 167.41 | 124.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 393.21 | 350.44 | 361.55 | 117.65 | 247.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 249.60 | 241.87 | 227.47 | 8.43 | 191.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 143.61 | 108.57 | 134.09 | 108.53 | 56.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.07 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.90 | 2.50 | 0.99 | 4.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.74 | 3.23 | 2.70 | 1.08 | 4.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.23 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.84% | 28.94% | 14.14% | 0.46% | 13.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.85 | 6.24 | 15.05 | 16.14 | 10.94 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.32 | 0.65 | 0.92 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.44 | 0.99 | 2.27 | 3.06 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.31 | 3.46 | 7.07 | 219.08 | 7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37 | 2.38 | 4.45 | 15.70 | 5.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.25 | -2.26 | -1.53 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 0.99 | 2.27 | 3.06 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 3.38 | 2.27 | 4.79 | 7.97 | 4.55 |
| שווי חברה | 26.50T | 16.60T | 30.37T | 35.17T | 24.98T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.38 | 2.27 | 4.79 | 7.97 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.39 | 0.74 | 1.06 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.39 | 4.13 | 8.07 | 252.19 | 7.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 2.85 | 5.08 | 18.08 | 6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,121.13 | 1,031.32 | 868.38 | 743.73 | 583.34 |
| הון עצמי למניה | 921.23 | 842.14 | 707.50 | 604.46 | 489.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,777.78 | 2,595.37 | 2,469.75 | 2,014.49 | 1,628.66 |
| רווח נקי למניה | 149.74 | 134.41 | 106.87 | 114.49 | 128.05 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 43,455.38 | 54,565.54 | 1.03 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-IDR