PT Mitra Adiperkasa Tbk (QGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82T | 5.98T | 1.95T | 4.09T | 3.03T |
| רווח נקי | 133.87M | 109.59M | 1.89T | 2.11T | 420.18B |
| פחת והפחתות | 3.22T | 3.03T | 2.55T | 2.40T | 2.21T |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61B |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59T | 2.95T | -2.49T | -413.42B | 403.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09T | -2.23T | -2.25T | -641.85B | -361.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80T | -2.22T | -1.79T | -930.06B | -399.30B |
| רכישות, נטו | 615.48K | 48.29B | -237.85B | 282.75B | 9.44B |
| רכישת השקעות | -430.62B | -300.17B | -166.77B | 7.80B | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 74.10B | -9.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.54B | 241.29B | -48.68B | -76.44B | 37.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.74T | -3.40T | 134.81B | -2.42T | -2.68T |
| פירעון חוב | 127.89B | -579.07B | 2.28T | -1.79T | -1.35T |
| הנפקת מניות רגילות | 79.11B | 0 | 10.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -201.54B | -176.70B | -167.84B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.75T | -2.64T | -1.98T | -627.93B | -1.33T |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.04T | 4.04T | 3.67T | 3.85T | 2.78T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.35B | 10.05B | -8.40B | 39.83B | -2.24B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00T | 365.55B | -176.01B | 1.07T | -9.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.04T | 3.67T | 3.85T | 2.78T | 2.79T |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.04T | 4.04T | 3.67T | 3.85T | 2.78T |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.02T | 3.76T | 139.47B | 3.16T | 2.64T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82T | 5.98T | 1.96T | 4.09T | 3.03T |
| הוצאות הוניות | -1.80T | -2.22T | -1.79T | -930.06B | -399.30B |
הנתונים מוצגים ב-IDR