Promotora de Informaciones (PZ4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.28 | 1.34 | 1.26 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.13 | 1.20 | 1.11 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.61 | 5.97 | 4.80 | 14.74 | 8.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -756.55M | -747.00M | -756.85M | -858.84M | -958.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 1.10 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.38 | -2.30 | -2.33 | -2.23 | -1.98 |
| יחס חוב להון | 1.73 | 1.77 | 1.75 | 1.81 | 2.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.90 | 1.93 | 1.91 | 2.01 | 2.27 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.37 | -2.39 | -2.30 | -2.20 | -1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.27 | 1.03 | 1.23 | 1.07 | 0.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.86 | 1.69 | 2.38 | 3.39 | 4.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.52 | 6.99 | 0.85 | 1.20 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.80 | 5.06 | 4.33 | 5.04 | 4.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.24% | 27.30% | 87.49% | 84.26% | 84.64% |
| שיעור EBIT | 12.65% | 8.28% | 11.56% | 9.77% | 14.11% |
| שיעור EBITDA | 19.88% | 16.11% | 19.20% | 17.33% | 22.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.91% | 8.28% | 13.02% | 11.71% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.32% | 0.87% | 2.19% | 0.45% | -0.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.44% | -3.07% | -1.31% | -3.50% | -1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.13% | -3.02% | -1.24% | -3.36% | -1.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -43.21% | -352.95% | -60.09% | -776.15% | 433.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.72% | 10.51% | 16.80% | 3.85% | -4.71% |
| תשואה על הנכסים | -1.60% | -3.01% | -1.32% | -3.33% | -1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.72% | 7.18% | 3.03% | 7.34% | 2.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.44% | 14.71% | 22.38% | 20.03% | 11.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.61% | -47.12% | -11.68% | -135.94% | 10.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.16% | -3.85% | -1.71% | -4.31% | -1.70% |
| תשואת רווחים | -4.63% | -5.67% | -3.32% | -12.38% | -6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 2.90 | 3.10 | 3.87 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 2.84 | 0.56 | 2.86 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 5.90 | 10.03 | 2.23 | 10.45 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.14 | 10.90 | 10.84 | 9.84 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.36 | 7.40 | 7.45 | 8.16 | 6.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -113.19 | 33.96 | -375.78 | 1.55 | -387.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.58 | 126.05 | 117.89 | 94.38 | 127.98 |
| ימי מלאי | 61.90 | 36.38 | 163.35 | 34.93 | 213.59 |
| ימי אשראי מספקים | 255.68 | 128.47 | 657.03 | 127.76 | 728.63 |
| מחזור תפעולי | 142.49 | 162.43 | 281.25 | 129.31 | 341.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 0.97 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.09 | 0.65 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.07 | 2.85 | 2.67 | 2.77 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.72 | 3.05 | 2.77 | 2.91 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.47% | 18.45% | 23.36% | 31.59% | 27.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.60 | -18.39 | -30.10 | -8.08 | -15.35 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.54 | 0.40 | 0.28 | 0.24 |
| מכפיל הון | -0.82 | -1.27 | -0.91 | -0.59 | -0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.84 | 5.42 | 4.28 | 3.17 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 3.64 | 2.73 | 2.08 | 1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.20 | 0.42 | -0.08 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.82 | -1.27 | -0.91 | -0.59 | -0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 8.42 | 6.39 | 6.67 | 5.79 |
| שווי חברה | 1.03B | 1.20B | 1.08B | 1.07B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.25 | 8.42 | 6.39 | 6.67 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.36 | 1.23 | 1.16 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 13.57 | 13.28 | 12.95 | 19.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | 9.12 | 8.48 | 8.50 | 10.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.11 | -4.18 | -0.50 | -0.72 | -1.07 |
| הון עצמי למניה | -2.63 | -2.81 | -0.33 | -0.49 | -0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.34 | 4.47 | 1.57 | 8.46 | -3.44 |
| הכנסות למניה | 6.97 | 6.56 | 0.76 | 1.03 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.20 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | -0.43 | -3.53 | -0.60 | -7.76 | 4.34 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.11 | 0.19 | 0.05 | -0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.92 | 17.09 | 6.62 | -3.93 | -35.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR