Daphne International Holdings (PSX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.93 | 5.40 | 3.43 | 3.34 | 1.97 |
| יחס מהיר | 5.88 | 5.35 | 3.40 | 3.30 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 4.41 | 4.31 | 3.03 | 2.68 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.93 | 0.74 | 0.53 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.98 | 0.81 | 1.00 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.16 | 24.30 | 40.60 | 21.29 | 4.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 449.18M | 459.86M | 369.13M | 296.74M | 159.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 17.92 | 27.24 | 36.01 | 8.42 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 483.07 | 591.96 | 132.25 | 15.90 | 1.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.64 | -3.53 | -4.08 | -3.94 | -4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.43% | 52.46% | 50.45% | 50.02% | 55.75% |
| שיעור EBIT | 25.10% | 31.45% | 30.04% | 25.77% | 21.27% |
| שיעור EBITDA | 26.88% | 37.40% | 35.69% | 34.47% | 32.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.44% | 34.04% | 13.88% | 25.75% | 5.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.81% | 34.01% | 29.91% | 24.15% | 22.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.41% | 32.07% | 33.07% | 23.77% | 21.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.52% | 32.14% | 32.91% | 26.34% | 21.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.63% | 94.30% | 110.59% | 98.42% | 95.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.11% | 99.89% | 215.42% | 93.79% | 425.36% |
| תשואה על הנכסים | 10.24% | 11.80% | 11.45% | 6.93% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.96% | 13.95% | 14.04% | 8.48% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.23% | 14.15% | 5.78% | 8.86% | 1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.11% | 13.23% | 5.73% | 8.64% | 1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.24% | 11.80% | 11.45% | 6.93% | 4.77% |
| תשואת רווחים | 21.30% | 14.12% | 21.11% | 18.25% | 17.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 78.04 | 52.85 | 44.55 | 15.22 | 15.50 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 5.12 | 4.61 | 3.53 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 32.39 | 32.23 | 38.73 | 25.95 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.50 | 29.13 | 31.91 | 37.09 | 19.81 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.83 | 0.96 | 1.08 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -59.13 | -52.99 | -61.62 | -65.26 | -113.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.68 | 6.91 | 8.19 | 23.99 | 23.55 |
| ימי מלאי | 11.27 | 11.32 | 9.43 | 14.07 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 75.08 | 71.22 | 79.24 | 103.31 | 137.11 |
| מחזור תפעולי | 15.95 | 18.23 | 17.62 | 38.05 | 23.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.21 | 2.81 | 6.55 | 49.91 | 123.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.19 | 38.34 | 50.01 | 49.91 | 123.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.10 | 15.57 | 18.19 | 14.73 | 3.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.30 | 0.39 | 0.52 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.71% | 12.99% | 24.68% | 36.68% | 55.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.80 | 7.12 | 4.74 | 5.48 | 5.83 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 2.27 | 1.57 | 1.30 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.99 | 0.67 | 0.46 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.89 | 7.70 | 4.05 | 2.73 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 7.50 | 3.98 | 2.50 | 1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 1.24 | 0.08 | 0.09 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.99 | 0.67 | 0.46 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 0.49 | 2.55 | 0.31 | -0.16 | -0.55 |
| שווי חברה | 45.13M | 346.33M | 35.65M | -14.80M | -35.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.49 | 2.55 | 0.31 | -0.16 | -0.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.95 | 0.11 | -0.06 | -0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.37 | 3.23 | 0.29 | -0.12 | -0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 3.15 | 0.28 | -0.11 | -0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.05 | -0.10 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.90 | 0.94 | 1.11 | 0.98 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.08 | 1.00 | 0.94 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.24 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 0.89 | 1.17 | 1.95 | 3.24 |
הנתונים מוצגים ב-HKD