Daphne International Holdings (PSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.08M | 126.87M | 115.89M | 136.16M | -28.78M |
| רווח נקי | 123.64M | 108.55M | 63.59M | 42.03M | 52.72M |
| פחת והפחתות | 21.60M | 21.58M | 22.84M | 25.76M | 27.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.53M | 3.78M | 171.65K |
| שינוי בהון החוזר | -19.39M | 23.41M | 11.85M | 48.31M | -26.84M |
| יתרת לקוחות | 6.37M | 4.19M | 8.02M | -2.46M | 53.40M |
| מלאי | -3.37M | -3.16M | -5.89M | 0 | 42.25M |
| יתרת ספקים | 0 | 22.39M | 9.71M | 50.76M | -122.49M |
| הון חוזר אחר | -22.39M | 0 | 1.66K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.76M | -26.67M | 16.09M | 23.21M | -81.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.92M | -2.36M | 17.82M | -34.60M | 133.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87M | -2.54M | -2.48M | -1.13M | -3.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 61.00K | 135.87M |
| רכישת השקעות | -152.14M | -18.78M | -31.82M | -33.53M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.94M | 0 | 42.42M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.16M | 18.96M | 9.70M | 4.62M | 921.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.26M | -22.41M | -47.75M | -3.61M | -3.56M |
| פירעון חוב | 0 | -5.57M | -4.80M | -3.20M | -3.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.35M | -16.84M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.91M | -2.94K | -42.95M | -404.46K | -342.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 485.95M | 447.22M | 365.74M | 312.78M | 227.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.13M | 1.11M | 666.49K | -19.60M | 2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.78M | 103.22M | 78.31M | 85.29M | 102.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 476.17M | 344.00M | 287.25M | 227.49M | 124.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 485.95M | 447.22M | 365.74M | 312.78M | 227.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.21M | 124.53M | 113.68M | 135.05M | -32.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.08M | 126.87M | 115.89M | 143.09M | -28.78M |
| הוצאות הוניות | -2.87M | -2.54M | -2.48M | -1.10M | -3.55M |
הנתונים מוצגים ב-HKD