Great Elm Group (PNC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.89 | 12.89 | 14.34 | 15.26 | 16.69 |
| יחס מהיר | 12.89 | 12.89 | 14.34 | 14.57 | 16.46 |
| יחס מזומנים | 6.92 | 6.92 | 3.59 | 6.04 | 8.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.47 | 0.19 | -0.00 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 1.54 | -0.94 | -1.86 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.51 | 35.26 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.76M | 26.76M | 64.63M | 57.32M | 51.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.58 | 0.89 | 0.98 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.79 | 2.19 | 2.24 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -7.09 | -2.78 | 5.04 | 1.04 | 3.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.41 | -3.41 | -1.93 | -1.81 | -1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.96 | 1.07 | 1.13 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.26 | 2.26 | 2.41 | 2.19 | 2.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.86 | 1.33 | 2.32 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.37% | -22.87% | -0.66% | 5.48% | -17.70% |
| שיעור EBIT | -119.45% | -50.44% | 121.31% | 19.59% | 239.56% |
| שיעור EBITDA | -114.77% | -45.76% | 128.97% | 25.80% | 252.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.44% | -50.44% | -49.05% | -43.95% | -129.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -134.23% | -134.23% | 95.83% | -4.72% | 169.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -127.61% | -127.61% | 79.01% | -7.78% | 320.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -132.88% | -132.88% | 95.31% | -5.28% | 167.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.06% | 95.06% | 82.44% | 165.04% | 188.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 266.12% | 266.12% | -195.38% | 10.73% | -130.93% |
| תשואה על הנכסים | -31.18% | -31.18% | 8.37% | -0.99% | 20.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.45% | -86.85% | 18.33% | -2.21% | 43.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.22% | -13.22% | -5.55% | -5.93% | -8.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.05% | -13.05% | -5.50% | -5.93% | -8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.63% | -34.63% | 9.11% | -1.07% | 22.40% |
| תשואת רווחים | -54.18% | -53.68% | 22.53% | -2.57% | 46.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 7.02 | 3.63 | 7.89 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 23.63 | 28.09 | 16.01 | 53.18 | 53.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 5.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.44 | 22.44 | 10.18 | 79.26 | 17.43 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.51 | 38.96 | 77.71 | 164.28 | 194.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.96 | 51.96 | 100.51 | 46.23 | 139.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 124.91 | 62.36 |
| ימי אשראי מספקים | 15.45 | 12.99 | 22.80 | 6.86 | 6.84 |
| מחזור תפעולי | 51.96 | 51.96 | 100.51 | 171.15 | 201.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.39 | -0.33 | -0.52 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.39 | -0.33 | -0.52 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | -0.14 | -0.25 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.43 | -0.55 | -0.87 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.34% | 17.99% | -15.74% | -28.84% | -4.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.87 | -1.86 | 4.40 | -38.86 | 2.14 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 2.38 | 3.51 | 3.02 | 6.84 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.62 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.28 | 5.56 | -6.35 | -3.47 | -24.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 5.56 | -6.35 | -3.47 | -24.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.36 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.62 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -2.45 | -6.05 | 4.05 | 14.04 | 2.85 |
| שווי חברה | 78.08M | 76.95M | 85.30M | 64.60M | 62.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.45 | -6.05 | 4.05 | 14.04 | 2.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 2.77 | 5.23 | 3.62 | 7.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.98 | 6.48 | -9.47 | -4.15 | -25.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 6.48 | -9.47 | -4.15 | -26.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.97 | 0.97 | 2.47 | 1.97 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.35 | 2.54 | 2.09 | 2.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.12 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.92 | 0.59 | 0.60 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -1.17 | -1.17 | 0.47 | -0.05 | 0.96 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 1.65 | 1.89 |
| נטל ריבית | 1.12 | 2.66 | 0.79 | -0.24 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.27 | 0.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.43 | -0.34 | -0.58 | 16.51 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD