Great Elm Group (PNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88M | -9.01M | -15.56M | -2.37M | 29.28M |
| רווח נקי | -35.44M | 15.55M | -942.00K | 16.03M | -19.99M |
| פחת והפחתות | 1.24M | 1.25M | 1.11M | 1.15M | 524.00K |
| מס הכנסה נדחה | -64.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.28M | 1.95M | 2.36M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.91M | -11.68M | -11.23M | -740.00K | 72.00K |
| יתרת לקוחות | -1.83M | -6.07M | 1.05M | -2.84M | -876.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.00K |
| יתרת ספקים | -2.03M | 1.19M | 1.73M | 1.17M | 791.00K |
| הון חוזר אחר | 1.94M | -6.80M | -14.01M | 935.00K | -141.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.78M | -16.08M | -6.85M | -18.82M | 48.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.57M | -1.34M | 2.27M | 83.96M | -40.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -53.00K | -827.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.50M | 0 | 17.74M | 27.00K |
| רכישת השקעות | -6.45M | -11.88M | -68.59M | -27.49M | -20.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.31M | 21.42M | 71.83M | 26.54M | 5.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.71M | -8.38M | -965.00K | 67.23M | -24.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.37M | -8.77M | 2.84M | -47.62M | 9.95M |
| פירעון חוב | 0 | -1.76M | -2.08M | -41.77M | 25.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.80M | -7.24M | -2.10M | 0 | -43.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.18M | 223.00K | 7.02M | -5.86M | -15.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.59M | 30.60M | 49.72M | 60.17M | 22.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 3.91M | -1.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.08M | -19.12M | -10.45M | 37.88M | -2.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.51M | 49.72M | 60.17M | 22.28M | 24.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.59M | 30.60M | 49.72M | 60.17M | 22.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.88M | -9.01M | -15.56M | -2.43M | 28.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88M | -9.01M | -15.56M | -2.37M | 29.28M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -53.00K | -827.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD