PepinNini Minerals Limited (PMQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.87 | 9.87 | 1.01 | 1.61 | 5.04 |
| יחס מהיר | 9.87 | 9.87 | 1.01 | 1.61 | 5.04 |
| יחס מזומנים | 9.59 | 9.59 | 0.33 | 0.24 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | -13.47 | -12.90 | -0.75 | -1.85 | -3.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.79 | -3.79 | -0.48 | -1.22 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.81 | -2.02 | -256.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.90M | 6.90M | 19.98K | 1.21M | 4.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.21 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -855.89 | -721.16 | -0.84 | -2.39 | -250.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -721.17 | -721.17 | -11.52 | -17.83 | -1,373.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.35 | 0.11 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.96 | -0.51 | -0.23 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1,044.02% | 0.00% | 29.75% | -5,698.15% | -3,635.63% |
| שיעור EBIT | 44,022.00% | 0.00% | -10,155.57% | -7,008.21% | -6,420.15% |
| שיעור EBITDA | 46,237.67% | 0.00% | -917.93% | -6,944.56% | -6,357.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38,959.31% | 0.00% | -917.93% | -8,630.39% | -8,938.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50,323.97% | 0.00% | -10,517.87% | -7,492.81% | -6,426.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 50,323.97% | 0.00% | -10,556.11% | -7,636.55% | -6,619.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50,323.97% | 0.00% | -10,556.11% | -7,636.55% | -6,619.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.36% | 101.92% | 103.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.17% | 129.17% | 1,145.83% | 86.82% | 71.89% |
| תשואה על הנכסים | -26.21% | -26.21% | -104.12% | -10.10% | -9.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.02% | -26.75% | -126.07% | -10.68% | -10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.71% | -20.71% | -10.96% | -12.06% | -13.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.71% | -20.71% | -9.74% | -11.65% | -13.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.21% | -26.21% | -104.12% | -10.10% | -9.81% |
| תשואת רווחים | -21.25% | -30.76% | -347.27% | -33.83% | -11.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.14 | 0 | 1.18 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 0.31 | 0.00 | 0.12 | 4.53 | 1.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.85 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,726.76 | -864,414.81 | -2,715.06 | 9,826.71 | 10,081.04 |
| ימי אשראי לקוחות | -2,542.40 | 0 | 308.65 | 9,907.19 | 10,265.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,184.35 | 864,414.81 | 3,023.71 | 80.49 | 184.17 |
| מחזור תפעולי | -2,542.40 | 0 | 308.65 | 9,907.19 | 10,265.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.13 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.42 | 4.51 | 2.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -983,142.33 | -983,142.33 | -0.70 | -0.29 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -983,142.33 | -983,142.33 | -0.70 | -0.29 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.81 | -1.96 | -256.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 147.75 | 0 | -8.54 | -50.16 | -50.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.99% | -9.03% | -68.08% | -100.13% | -25.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.52 | -3.26 | -0.29 | -2.96 | -8.73 |
| מכפיל מכירות | -2,960.19 | 0 | 30.40 | 225.71 | 578.01 |
| מכפיל הון | 1.26 | 0.87 | 0.36 | 0.32 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.03 | -11.07 | -1.47 | -1.00 | -3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.03 | -11.07 | -3.56 | -4.50 | -11.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | -0.00 | 13.03 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 0.87 | 0.36 | 0.32 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -5.59 | -3.24 | -3.82 | -3.48 | -8.29 |
| שווי חברה | 51.62M | 25.19M | 7.28M | 11.76M | 24.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.59 | -3.24 | -3.82 | -3.48 | -8.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2,586.13 | 0 | 35.06 | 241.52 | 527.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.50 | -8.54 | -1.69 | -1.07 | -3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.50 | -8.54 | -4.10 | -4.82 | -10.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.41 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.41 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.19 | -0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.29 | 1.04 | 1.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -361.69 | 0 | 9.48 | 51.17 | 29.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 14.13 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.66 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-AUD