PepinNini Minerals Limited (PMQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -1.77M | -2.44M | -2.35M | -1.09M |
| רווח נקי | -10.05M | -21.93M | -3.72M | -3.09M | -1.05M |
| פחת והפחתות | 77.00 | 19.19M | 31.02K | 29.21K | 18.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -418.91K | -98.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 968.03K | 0 | 659.14K | 25.83K |
| שינוי בהון החוזר | -19.07K | 29.69K | 239.79K | -240.23K | -156.62K |
| יתרת לקוחות | -41.76K | 41.09K | 10.62K | -240.23K | -69.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -121.96K | 0 |
| יתרת ספקים | -26.04K | -284.01K | 231.89K | 44.57K | 32.94K |
| הון חוזר אחר | 48.73K | -11.40K | -2.71K | 77.38K | -120.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.12M | -33.38K | 1.01M | 709.40K | 162.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.00M | -2.21M | -7.07M | -4.28M | -2.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.17M | -2.52M | -8.56M | -4.53M | -2.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.13M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.00K | 0 | 150.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.74K | 310.77K | 1.34M | 1.38M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.19M | 4.73M | 7.61M | 5.40M | 4.11M |
| פירעון חוב | -2.25M | 942.18K | 1.21M | -24.29K | -26.78K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.44M | 3.80M | 6.80M | 5.79M | 4.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -279.94K | -358.67K | -250.71K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.45K | -115.09K | -24.29K | -26.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.47M | 1.22M | 473.40K | 2.37M | 3.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.14K | 951.00 | -432.00 | 6.10K | 6.69K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.25M | 747.30K | -1.90M | -1.22M | 608.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22M | 473.40K | 2.37M | 3.59M | 2.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.47M | 1.22M | 473.40K | 2.37M | 3.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.95M | -4.30M | -11.01M | -6.88M | -3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -1.77M | -2.44M | -2.35M | -1.09M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -2.52M | -8.56M | -4.53M | -2.42M |
הנתונים מוצגים ב-AUD