Newcore Gold (PI8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.43 | 2.04 | 3.00 | 23.90 | 10.38 |
| יחס מהיר | 6.43 | 2.04 | 3.00 | 23.90 | 10.38 |
| יחס מזומנים | 6.06 | 1.79 | 2.78 | 22.01 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | -1.52 | -0.48 | -0.76 | -14.17 | -5.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -1.82 | -1.45 | -11.67 | -5.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.37M | 1.14M | -1.33M | 3.90M | 3.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.14 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 0.83 | 1.27 | 1.93 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.81% | 33.24% | 129.69% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.99% | 105.32% | 94.82% | 125.08% | 101.78% |
| תשואה על הנכסים | -8.22% | -2.56% | -9.29% | -5.24% | -5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.51% | -2.70% | -10.58% | -5.26% | -5.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.35% | -7.56% | -7.81% | -4.21% | -5.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.35% | -2.51% | -7.81% | -4.21% | -5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.22% | -2.56% | -9.29% | -5.24% | -5.90% |
| תשואת רווחים | -10.08% | -1.15% | -9.06% | -11.14% | -8.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -12,099.95 | -41,419.08 | -5,502.96 | -14,860.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12,099.95 | 41,419.08 | 5,502.96 | 14,860.76 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 3.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -91.04 | -128.40 | -892,859.00 | -732.74 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -91.04 | -128.40 | -892,859.00 | -732.74 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.46% | -2.78% | -4.60% | -9.13% | -23.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.02 | -87.32 | -11.03 | -8.98 | -11.31 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.86 | 2.35 | 1.17 | 0.47 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.40 | -35.96 | -21.72 | -10.95 | -4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.33 | -36.24 | -21.72 | -10.95 | -13.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 1.17 | -0.14 | 0.39 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 2.35 | 1.17 | 0.47 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -11.44 | -29.88 | -13.10 | -9.29 | -11.12 |
| שווי חברה | 66.57M | 150.11M | 53.02M | 18.01M | 29.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.44 | -29.88 | -13.10 | -9.29 | -11.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.17 | -34.99 | -19.79 | -9.06 | -4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.37 | -35.26 | -19.79 | -9.06 | -13.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | 0.67 | -0.30 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.32 | 0.33 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.24 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 2.40 | 0.51 | 0.82 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CAD