Newcore Gold (PI8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26M | -2.68M | -1.99M | -2.19M | -2.53M |
| רווח נקי | -1.77M | -5.27M | -2.42M | -2.63M | -4.02M |
| פחת והפחתות | 39.98K | 16.33K | 11.29K | 9.35K | 6.41K |
| מס הכנסה נדחה | -3.56M | 1.21M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.57M | 371.28K | 377.06K | 867.74K | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | -235.29K | 1.08M | 18.30K | -600.37K | 130.48K |
| יתרת לקוחות | -133.66K | -138.19K | -16.87K | 33.39K | -5.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -101.63K | 1.21M | 35.17K | -633.76K | 135.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -295.65K | -76.71K | 29.86K | 154.48K | -102.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.28M | -4.63M | 287.90K | -2.90M | -8.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.16K | -4.63M | -2.71K | -4.72M | -15.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.50M | 1.75M | 7.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.24M | -4.63M | -2.71M | 62.50K | 43.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.44M | 8.69M | 4.92M | 5.12M | 10.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.50M | 8.69M | 5.00M | 5.01M | 11.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06M | 0 | -82.47K | 107.28K | -827.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.18M | 5.15M | 3.75M | 586.14K | 775.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.45K | 19.26K | -57.08K | -207.89K | -41.52K |
| שינוי נטו במזומנים | -973.42K | 1.40M | 3.16M | -188.87K | -501.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.15M | 3.75M | 586.14K | 775.01K | 1.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.18M | 5.15M | 3.75M | 586.14K | 775.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.29M | -2.68M | -1.99M | -6.91M | -18.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26M | -2.68M | -1.99M | -2.19M | -2.53M |
| הוצאות הוניות | -33.16K | -3.00 | -2.71K | -4.72M | -15.84M |
הנתונים מוצגים ב-CAD