Palvella Therapeutics (PI6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.18 | 5.20 | 7.33 | 3.20 | 2.86 |
| יחס מהיר | 21.18 | 5.20 | 7.33 | 3.20 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 15.72 | 5.11 | 6.94 | 3.11 | 2.78 |
| יחס כושר פירעון | -1.41 | -1.32 | -0.68 | 1.64 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.06 | -2.20 | -0.90 | -5.81 | -2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 216.45M | 27.41M | 62.61M | -3.88M | -23.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 2.13 | 1.41 | -1.95 | -0.71 |
| יחס כיסוי חוב | -6.58 | -6.17 | -3.04 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.60 | -6.63 | -3.26 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.57 | 1.94 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 1.60 | 6.37 | -0.39 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 89.27% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -128.47% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -117.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -167.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -128.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -128.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -128.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.85% | 108.06% | 123.69% | -157.48% | 76.54% |
| תשואה על הנכסים | -24.34% | -70.04% | -19.76% | 247.63% | -201.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.84% | -149.07% | -27.85% | -481.73% | 143.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.90% | -80.06% | -18.50% | -228.78% | -404.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.88% | -79.73% | -18.50% | -228.78% | -404.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.34% | -70.04% | -19.76% | 247.63% | -201.39% |
| תשואת רווחים | -3.44% | -3.54% | -65.27% | 86.71% | -210.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -417.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.65 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.54 | -2.22 | -4.87 | -10.81 | -15.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.54 | -2.22 | -4.87 | -10.81 | -15.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.25 | -39.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.03% | -2.12% | -40.58% | -63.57% | -93.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.90 | -28.21 | -1.53 | 1.15 | -0.48 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| מכפיל הון | 8.28 | 42.09 | 0.43 | -5.56 | -0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.37 | -47.10 | -2.46 | -1.57 | -1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.19 | -47.10 | -2.46 | -1.57 | -1.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | 0.54 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.28 | 42.09 | 0.43 | -5.56 | -0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -32.30 | -31.21 | 4.34 | 0.76 | 0.01 |
| שווי חברה | 1.62B | 1.12B | -56.89M | 14.21M | -237.02K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.30 | -31.21 | 4.34 | 0.76 | 0.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.24 | -44.80 | 5.25 | -1.04 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.24 | -44.80 | 5.25 | -1.04 | 0.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.11 | 2.49 | 28.13 | -3.06 | -24.91 |
| הון עצמי למניה | 15.11 | 2.49 | 28.13 | -3.06 | -24.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84 |
| רווח נקי למניה | -4.30 | -3.71 | -7.83 | 14.74 | -35.77 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.16 | 1.33 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.60 | 0.62 | -0.73 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD