Water Intelligence (PHRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.31 | 1.68 | 1.57 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.19 | 1.61 | 1.53 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.87 | 0.87 | 0.65 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.49 | 2.32 | 5.50 | 2.11 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.37M | -32.44M | -25.22M | -8.77M | -6.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 1.62 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.77 | 3.01 | 1.20 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.38 | 3.67 | 4.53 | 4.37 | 4.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.42 | 0.28 | 0.17 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.28 | 2.08 | 1.78 | 1.18 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 1.77 | 1.83 | 1.04 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.46% | 88.57% | 88.24% | 86.36% | 86.46% |
| שיעור EBIT | 8.68% | 9.82% | 9.66% | 9.46% | 9.60% |
| שיעור EBITDA | 15.36% | 16.67% | 16.17% | 13.21% | 13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.68% | 9.82% | 9.19% | 9.46% | 9.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.29% | 7.51% | 7.63% | 8.21% | 7.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 5.46% | 5.62% | 5.79% | 5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | 5.69% | 5.74% | 6.10% | 5.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.59% | 72.80% | 73.63% | 70.50% | 64.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.50% | 76.43% | 83.07% | 86.86% | 80.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 4.22% | 4.08% | 4.55% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.10% | 7.39% | 7.20% | 7.37% | 6.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 8.59% | 7.63% | 9.08% | 8.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 6.19% | 5.53% | 6.21% | 5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.48% | 14.68% | 12.31% | 11.27% | 7.82% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 7.64% | 5.08% | 4.79% | 2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 11.59 | 11.34 | 8.41 | 8.88 |
| מחזור זכאים | 1.40 | 5.73 | 5.45 | 7.39 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 6.48 | 6.21 | 10.53 | 14.33 | 12.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.19 | 6.01 | 6.41 | 7.21 | 7.73 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.79 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.34 | 13.11 | 8.47 | 5.39 | 3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -145.35 | 26.55 | -0.08 | 19.50 | 12.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.36 | 31.50 | 32.20 | 43.39 | 41.11 |
| ימי מלאי | 56.35 | 58.74 | 34.67 | 25.48 | 28.68 |
| ימי אשראי מספקים | 261.07 | 63.68 | 66.95 | 49.37 | 57.40 |
| מחזור תפעולי | 115.71 | 90.23 | 66.87 | 68.87 | 69.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.60 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.33 | 0.26 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.84 | 0.53 | 0.59 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.82 | 6.30 | 2.11 | 2.46 | 7.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.82 | 6.30 | 2.11 | 2.46 | 7.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.31% | 15.60% | 7.12% | 7.36% | 5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.42 | 12.78 | 19.85 | 20.87 | 41.50 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.72 | 1.11 | 1.21 | 2.07 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.97 | 1.42 | 1.54 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.69 | 6.41 | 14.04 | 13.58 | 19.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 5.39 | 7.38 | 8.05 | 16.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.83 | 4.96 | 1.10 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.97 | 1.42 | 1.54 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 6.06 | 8.67 | 10.19 | 15.51 |
| שווי חברה | 94.66M | 93.27M | 116.78M | 102.25M | 145.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 6.06 | 8.67 | 10.19 | 15.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.01 | 1.40 | 1.35 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.58 | 9.06 | 17.80 | 15.13 | 19.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 7.62 | 9.36 | 8.97 | 16.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.98 | -0.96 | -0.63 | 0.15 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 4.21 | 3.96 | 3.64 | 3.35 | 2.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 5.51 | 5.36 | 4.67 | 4.27 | 3.84 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.19 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.87 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 2.43 | 1.96 | 1.83 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD