Water Intelligence (PHRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24M | 12.48M | 11.40M | 8.87M | 6.13M |
| רווח נקי | 5.04M | 6.36M | 6.24M | 3.57M | 5.76M |
| פחת והפחתות | 6.33M | 5.42M | 4.59M | 4.20M | 2.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.44M | 1.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 379.34K | 571.97K | 462.10K | 442.71K |
| שינוי בהון החוזר | 42.80K | 1.56M | -45.22K | -2.90M | -2.16M |
| יתרת לקוחות | 200.29K | 1.63M | 409.91K | -2.82M | -1.92M |
| מלאי | -783.64K | -207.12K | 35.76K | -81.85K | -232.43K |
| יתרת ספקים | 626.14K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 127.69K | -490.89K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 826.78K | -1.23M | 47.05K | 1.10M | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.31M | -12.22M | -14.83M | -9.10M | -8.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.06M | -2.11M | -1.27M | -1.20M | -517.71K |
| רכישות, נטו | -3.07M | -7.08M | -4.20M | -5.55M | -6.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.88M | -153.70K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.82M | 192.16K | 0 | 5.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.22M | -2.48M | -7.90M | -2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.33M | -3.70M | -10.70M | -560.14K | 19.62M |
| פירעון חוב | -4.49M | 119.79K | -9.12M | 2.78M | -2.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -418.78K | 23.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.67M | -170.52K | 0 | -86.83K | -466.55K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.17M | -3.64M | -1.58M | -2.84M | -969.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.04M | 5.45M | 8.88M | 23.01M | 23.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -415.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 186.13K | -3.43M | -14.13M | -787.90K | 16.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.86M | 8.88M | 23.01M | 23.80M | 6.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.04M | 5.45M | 8.88M | 23.01M | 23.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.30M | 6.56M | 6.76M | 7.67M | 5.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24M | 12.48M | 11.40M | 8.87M | 6.13M |
| הוצאות הוניות | -1.94M | -5.92M | -4.64M | -1.20M | -517.71K |
הנתונים מוצגים ב-USD