ME Group International (PHQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.54 | 1.69 | 1.65 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.99 | 1.24 | 1.33 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.65 | 1.01 | 1.08 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.81 | 0.71 | 0.51 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.05 | 1.02 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.72 | 3.99 | 4.49 | 3.08 | 2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.50M | 12.13M | 10.83M | -4.77M | -12.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.20 | 0.33 | 0.57 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.24 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.57 | 1.74 | 2.09 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 3.93 | 4.38 | 3.10 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.57 | 34.46 | 28.38 | 26.61 | 26.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.11 | -0.23 | -0.19 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.06% | 35.66% | 35.56% | 34.48% | 31.39% |
| שיעור EBIT | 24.80% | 24.65% | 24.70% | 23.34% | 21.37% |
| שיעור EBITDA | 39.29% | 38.06% | 37.63% | 36.26% | 36.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.80% | 24.65% | 24.16% | 22.68% | 21.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.35% | 24.80% | 23.85% | 22.53% | 20.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.57% | 17.94% | 17.57% | 17.02% | 14.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.57% | 17.94% | 17.57% | 17.02% | 14.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.18% | 72.33% | 73.67% | 75.55% | 72.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.16% | 100.59% | 98.70% | 99.36% | 93.88% |
| תשואה על הנכסים | 16.38% | 16.92% | 17.30% | 15.24% | 11.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.96% | 26.56% | 30.07% | 31.87% | 29.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.98% | 31.38% | 32.71% | 29.34% | 25.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.06% | 20.78% | 21.81% | 19.09% | 15.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.74% | 18.43% | 18.83% | 17.13% | 13.38% |
| תשואת רווחים | 13.04% | 7.96% | 6.76% | 9.56% | 11.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.92 | 13.37 | 19.96 | 57.38 | 44.20 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 5.88 | 6.36 | 5.84 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 4.25 | 5.21 | 6.00 | 6.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.86 | 2.26 | 2.52 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.94 | 0.98 | 0.90 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.48 | 5.99 | 4.94 | 4.03 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.06 | 51.11 | 30.96 | 4.69 | 0.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.23 | 27.30 | 18.29 | 6.36 | 8.26 |
| ימי מלאי | 99.67 | 85.87 | 70.03 | 60.83 | 52.21 |
| ימי אשראי מספקים | 113.83 | 62.06 | 57.36 | 62.50 | 60.14 |
| מחזור תפעולי | 125.89 | 113.17 | 88.32 | 67.19 | 60.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.46 | 1.60 | 1.68 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 2.11 | 1.46 | 0.92 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.99% | 4.04% | 4.07% | 6.36% | 12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.67 | 12.56 | 14.80 | 10.46 | 9.04 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 2.25 | 2.60 | 1.78 | 1.35 |
| מכפיל הון | 2.14 | 3.34 | 4.45 | 3.33 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.05 | 24.77 | 24.58 | 15.73 | 8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 7.83 | 9.18 | 6.36 | 4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 1.76 | 1.92 | 0.35 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 3.34 | 4.45 | 3.33 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3.42 | 5.81 | 6.68 | 4.72 | 3.53 |
| שווי חברה | 425.09M | 697.06M | 773.90M | 509.53M | 332.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.42 | 5.81 | 6.68 | 4.72 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 2.21 | 2.51 | 1.71 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.17 | 24.30 | 23.77 | 15.12 | 7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 7.68 | 8.88 | 6.11 | 4.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.49 | 0.41 | 0.32 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.56 | 0.48 | 0.42 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.60 | 1.19 | 1.64 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-GBP