ME Group International (PHQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.76M | 87.17M | 83.33M | 74.90M | 53.87M |
| רווח נקי | 56.57M | 73.42M | 50.67M | 38.79M | 21.71M |
| פחת והפחתות | 42.30M | 39.20M | 38.35M | 38.84M | 33.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 795.00K | 345.00K | 884.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.22M | -9.74M | -2.36M | -955.00K | -7.63M |
| יתרת לקוחות | 13.00K | -3.10M | -2.37M | 2.30M | -5.78M |
| מלאי | -9.65M | -5.56M | -7.01M | -7.03M | -1.85M |
| יתרת ספקים | 2.84M | -2.37M | 5.67M | 9.76M | 8.28M |
| הון חוזר אחר | 583.00K | -1.08M | 1.35M | -9.76M | -8.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.89M | -16.51M | -3.66M | 1.12M | 6.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.50M | -47.57M | -52.68M | -31.13M | -33.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.61M | -52.10M | -45.84M | -32.67M | -26.38M |
| רכישות, נטו | 4.13M | 3.67M | -4.79M | 5.43M | -5.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.45M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -975.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 988.00K | 864.00K | -2.05M | 1.55M | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.47M | -60.67M | -56.95M | -7.50M | -21.85M |
| פירעון חוב | -20.54M | -25.90M | -26.14M | 37.15M | -21.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 668.00K | 430.00K | 458.00K | 28.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.43M | -1.97M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.77M | -27.84M | -23.44M | -35.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.83M | -5.93M | -5.86M | -9.18M | 25.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.54M | 86.15M | 111.09M | 136.19M | 99.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.29M | -3.88M | 1.21M | 548.00K | -5.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.92M | -24.94M | -25.09M | 36.82M | -7.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.46M | 111.09M | 136.19M | 99.36M | 65.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.54M | 86.15M | 111.09M | 136.19M | 99.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.68M | 32.55M | 33.69M | 42.23M | 27.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.76M | 87.17M | 83.33M | 78.68M | 53.87M |
| הוצאות הוניות | -62.08M | -54.61M | -49.64M | -32.67M | -26.38M |
הנתונים מוצגים ב-GBP