Galectin Therapeutics (PHPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.88M | -41.77M | -32.97M | -31.06M | -24.31M |
| רווח נקי | -30.84M | -47.05M | -41.07M | -38.78M | -30.53M |
| פחת והפחתות | 53.00K | 37.00K | 33.00K | 32.00K | 41.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.66M | 2.45M | 2.26M | 2.87M | 2.08M |
| שינוי בהון החוזר | 609.00K | 2.28M | 4.68M | 4.97M | 3.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.04M | -2.07M | 2.67M | 4.24M | 3.69M |
| הון חוזר אחר | 6.65M | 4.36M | 2.01M | 724.00K | 65.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.64M | 512.00K | 1.13M | -147.00K | 351.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.48M | 31.23M | 40.03M | 10.00M | 36.81M |
| פירעון חוב | 21.00M | 30.00M | 30.00M | 10.00M | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.48M | 1.23M | 0 | 0 | 6.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -91.00K | 0 | 0 | -171.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 91.00K | 10.03M | 0 | 171.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.72M | 15.12M | 25.66M | 18.59M | 39.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.60M | -10.54M | 7.07M | -21.06M | 12.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.12M | 25.66M | 18.59M | 39.65M | 27.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.72M | 15.12M | 25.66M | 18.59M | 39.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.88M | -41.77M | -32.97M | -31.06M | -24.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.88M | -41.77M | -32.97M | -31.06M | -24.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD