Palomar Holdings (PH8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 441.34 | 248.72 | 2.21 | 4.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42B | -723.88M | -1.53B | -1.24B | -921.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.01 | 0 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 2.36 | 3.10 | 3.62 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 27.33 | 156.47 | 56.59 | 1.55 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.60 | 646.40 | 132.86 | 27.45 | 77.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.54 | 0.28 | 0.04 | 2.27 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | -0.38 | -0.51 | 0.01 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.10% | 73.90% | 48.65% | 52.03% | 42.08% |
| שיעור EBIT | 24.87% | 28.97% | 27.50% | 28.57% | 20.92% |
| שיעור EBITDA | 26.34% | 29.99% | 28.43% | 29.77% | 22.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.10% | 28.93% | 27.30% | 27.57% | 20.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.10% | 28.93% | 27.30% | 27.57% | 20.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.61% | 22.50% | 21.23% | 21.07% | 15.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.61% | 22.50% | 21.23% | 21.07% | 15.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.23% | 77.77% | 77.76% | 76.42% | 77.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.12% | 8.85% | 5.20% | 4.64% | 3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.61% | 20.91% | 16.13% | 16.81% | 13.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 11.38% | 6.68% | 6.07% | 5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.26% | 8.85% | 5.19% | 150.57% | 143.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | 9.18% | 5.23% | 4.67% | 4.02% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 5.49% | 4.36% | 5.75% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 1.93 | 0.79 | 0.70 | 0.92 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 0.59 | 1.09 | 0.80 | 1.10 |
| מחזור מלאי | -228.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 409.52 | 343.38 | 1,291.06 | 1,007.84 | 542.43 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.39 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 3.13 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.58 | -429.33 | 127.90 | 69.49 | 66.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.35 | 188.72 | 461.89 | 523.11 | 397.79 |
| ימי מלאי | -1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 127.18 | 618.05 | 333.98 | 453.61 | 331.17 |
| מחזור תפעולי | 217.75 | 188.72 | 461.89 | 523.11 | 397.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.76 | 15.36 | 10.23 | 4.68 | 6.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.59 | 15.09 | 10.22 | 4.41 | 6.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 94.21 | 57.36 | 1,074.72 | 17.18 | 28.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 94.21 | 57.36 | 1,074.72 | 17.18 | 28.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 57.70 | 0 | 2.21 | 4.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.31 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.73% | 11.20% | 9.68% | 7.94% | 14.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.14 | 18.21 | 22.90 | 17.39 | 21.85 |
| מכפיל מכירות | 3.38 | 4.10 | 4.87 | 3.66 | 3.49 |
| מכפיל הון | 3.74 | 3.81 | 3.70 | 2.92 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.98 | 8.93 | 10.33 | 12.60 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 8.77 | 10.32 | 11.87 | 6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.30 | 0.51 | 0.32 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 3.81 | 3.70 | 2.92 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 13.64 | 13.29 | 16.60 | 12.32 | 15.28 |
| שווי חברה | 4.06B | 3.49B | 2.61B | 1.38B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.14 | 13.29 | 16.60 | 12.32 | 15.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 3.98 | 4.72 | 3.67 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.89 | 8.68 | 10.02 | 12.61 | 6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.79 | 8.53 | 10.01 | 11.87 | 6.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.25 | 32.37 | 28.05 | 18.49 | 14.91 |
| הון עצמי למניה | 37.23 | 35.39 | 28.57 | 18.99 | 15.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 41.42 | 32.88 | 21.70 | 15.14 | 12.96 |
| רווח נקי למניה | 7.71 | 7.40 | 4.61 | 3.19 | 2.07 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 3.86 | 2.08 | 2.22 | 1.47 | 3.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD