Palomar Holdings (PH8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.12M | 261.16M | 116.11M | 169.58M | 87.81M |
| רווח נקי | 197.07M | 117.57M | 79.20M | 52.17M | 45.85M |
| פחת והפחתות | 8.93M | 5.11M | 4.50M | 4.12M | 3.54M |
| מס הכנסה נדחה | 1.87M | 2.11M | -2.83M | -3.52M | 641.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 21.01M | 16.69M | 14.91M | 11.62M | 5.58M |
| שינוי בהון החוזר | 202.03M | 125.20M | 23.27M | 95.82M | 31.05M |
| יתרת לקוחות | -220.61M | -162.12M | -182.30M | -111.14M | -91.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 74.35M | 37.60M | 51.28M | 114.09M | 14.28M |
| הון חוזר אחר | 348.29M | 249.71M | 154.28M | 92.87M | 108.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.80M | -5.51M | -2.95M | 9.37M | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -353.98M | -306.24M | -128.48M | -156.81M | -58.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.00K | -243.00K | -15.00K | -313.00K | -18.00K |
| רכישות, נטו | -69.84M | 0 | -8.53M | -15.00K | -11.00K |
| רכישת השקעות | -903.91M | -607.10M | -234.72M | -392.63M | -216.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 627.57M | 310.86M | 120.58M | 242.73M | 161.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.67M | 301.10M | -5.79M | -6.57M | -3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.79M | 73.77M | -3.94M | 5.02M | -13.04M |
| פירעון חוב | 0 | 63.12M | 16.20M | 36.40M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.92M | 123.62M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.28M | 0 | -22.27M | -34.42M | -15.85M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.58M | -112.97M | 2.13M | 3.03M | 2.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.89M | 80.54M | 51.85M | 68.16M | 50.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.35M | 28.69M | -16.31M | 17.79M | 16.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.54M | 51.85M | 68.16M | 50.37M | 33.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.89M | 80.54M | 51.85M | 68.16M | 50.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 401.99M | 260.91M | 109.35M | 163.65M | 82.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.12M | 261.16M | 116.11M | 169.58M | 87.81M |
| הוצאות הוניות | -7.13M | -243.00K | -6.76M | -5.94M | -4.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD