StrongPoint ASA (PGT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.33 | 1.09 | 1.27 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.90 | 0.72 | 0.74 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.80 | 0.73 | 0.25 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.55M | -46.97M | -45.07M | 7.90M | 117.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.57 | 0.48 | 0.43 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.08 | 2.19 | 2.14 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.49 | 0.19 | 0.12 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.70 | -0.55 | -2.86 | -2.50 | 7.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.44 | 0.26 | 0.18 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.57 | 6.92 | 5.34 | 4.97 | 2.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.71 | 6.82 | 12.03 | 67.72 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.78% | 11.63% | 40.48% | 12.69% | 37.99% |
| שיעור EBIT | -1.59% | -1.24% | -2.27% | -2.66% | 3.09% |
| שיעור EBITDA | 1.51% | 1.95% | 0.90% | 0.18% | 5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.12% | -1.24% | -3.02% | -2.94% | 2.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.06% | -1.13% | -3.57% | -3.38% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.10% | -0.08% | -2.44% | -2.55% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.14% | -0.37% | -2.44% | -2.55% | 2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.67% | 6.70% | 68.25% | 75.44% | 76.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 273.33% | 91.26% | 118.50% | 114.92% | 102.19% |
| תשואה על הנכסים | -3.07% | -0.10% | -3.11% | -3.37% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.54% | -0.21% | -6.81% | -7.20% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.28% | -2.61% | -7.15% | -6.76% | 6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.68% | -0.76% | -3.81% | -4.25% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.77% | -0.16% | -4.59% | -4.78% | 3.92% |
| תשואת רווחים | -6.38% | -0.23% | -6.42% | -5.77% | 2.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 6.33 | 5.60 | 5.25 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 7.81 | 9.66 | 5.72 | 7.86 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 8.39 | 7.77 | 4.50 | 5.09 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.28 | 12.43 | 10.36 | 10.33 | 12.89 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.35 | 1.27 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -123.12 | 16.82 | 16.53 | 8.33 | 5.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.95 | 66.88 | 82.43 | 94.87 | 113.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.13 | 57.66 | 65.13 | 69.54 | 77.29 |
| ימי מלאי | 43.53 | 47.00 | 81.12 | 71.76 | 99.56 |
| ימי אשראי מספקים | 46.71 | 37.78 | 63.82 | 46.43 | 63.41 |
| מחזור תפעולי | 106.66 | 104.66 | 146.25 | 141.30 | 176.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.80 | 2.09 | 0.57 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | 0.61 | 1.19 | -0.36 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.19 | 0.90 | 0.93 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.77 | 0.76 | 0.57 | -0.63 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 4.20 | 2.32 | 0.31 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 4.20 | 2.32 | 0.61 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | 0.42 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.76% | 6.09% | 10.65% | -2.68% | 0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.63 | -436.96 | -15.49 | -17.33 | 33.46 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.93 | 1.06 | 1.25 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -56.68 | 16.42 | 9.39 | -37.31 | 177.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.72 | 12.51 | 5.34 | 23.54 | 58.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 4.51 | 2.38 | 0.08 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.93 | 1.06 | 1.25 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 29.53 | 23.81 | 54.24 | 310.14 | 12.98 |
| שווי חברה | 619.06M | 629.92M | 639.48M | 758.29M | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.53 | 23.81 | 54.24 | 310.14 | 12.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.71 | 23.00 | 12.07 | -47.73 | 190.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.18 | 17.53 | 6.87 | 30.11 | 62.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.63 | 2.65 | 2.98 | 3.95 | 5.98 |
| הון עצמי למניה | 9.15 | 10.85 | 10.50 | 10.70 | 11.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.68 | 0.32 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 31.02 | 30.38 | 29.33 | 30.24 | 31.01 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | -0.02 | -0.72 | -0.77 | 0.66 |
| נטל מס | 0.69 | 0.07 | 0.68 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.93 | 0.91 | 1.57 | 1.27 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -35.00 | -1.99 | -0.56 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-NOK