StrongPoint ASA (PGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.94M | 93.11M | 25.18M | 16.63M | 225.48M |
| רווח נקי | -1.03M | -46.78M | -45.33M | 38.17M | 195.65M |
| פחת והפחתות | 43.25M | 41.52M | 38.16M | 38.19M | 33.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.87M | 80.31M | 49.21M | -44.69M | 13.29M |
| יתרת לקוחות | 30.68M | 27.87M | 52.49M | -48.51M | 34.60M |
| מלאי | 23.11M | 64.71M | 17.17M | -1.15M | -74.05M |
| יתרת ספקים | -19.51M | -24.87M | -170.00K | 10.35M | 22.67M |
| הון חוזר אחר | -5.41M | 12.60M | -20.28M | -5.39M | 30.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.15M | 18.06M | -16.86M | -15.03M | -16.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.80M | -35.57M | -41.05M | -79.18M | 185.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.11M | -8.58M | -17.64M | -11.14M | -8.79M |
| רכישות, נטו | 27.31M | 756.00K | -2.36M | -69.05M | 195.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00K | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -26.99M | -21.05M | 1.03M | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.32M | -16.28M | 4.36M | -65.74M | -310.60M |
| פירעון חוב | -7.01M | -834.00K | 51.11M | 3.23M | -246.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 694.00K | 1.85M | 4.41M | 2.01M | 2.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -12.29M | -16.43M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -39.94M | -34.99M | -31.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -17.30M | -11.22M | -23.70M | -19.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.53M | 82.49M | 39.34M | 47.25M | 174.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 221.00K | 1.90M | 3.60M | 1.34M | -727.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.04M | 43.15M | -7.91M | -126.95M | 99.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.49M | 39.34M | 47.25M | 174.20M | 75.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.53M | 82.49M | 39.34M | 47.25M | 174.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.38M | 52.98M | -15.89M | 5.49M | 216.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.94M | 93.11M | 25.18M | 16.63M | 225.48M |
| הוצאות הוניות | -8.56M | -40.13M | -41.07M | -11.14M | -8.79M |
הנתונים מוצגים ב-NOK