Towngas China Co (PGJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.46 | 0.58 | 0.52 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.28 | 0.42 | 0.23 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.76B | -19.40B | -18.35B | -20.18B | -21.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.67 | 0.75 | 0.81 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.15 | 2.26 | 2.34 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.10 | 2.14 | 5.62 | 4.43 | 2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 1.25 | 1.59 | 1.52 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.19 | 5.05 | 5.33 | 5.21 | 6.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.56 | 5.49 | 5.08 | 5.30 | 6.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.84% | 10.71% | 25.65% | 23.77% | 11.58% |
| שיעור EBIT | 6.12% | 6.62% | 8.89% | 8.39% | 8.03% |
| שיעור EBITDA | 12.41% | 12.94% | 13.65% | 13.78% | 12.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.12% | 6.62% | 18.98% | 17.19% | 8.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.73% | 10.38% | 10.35% | 11.07% | 7.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.96% | 7.58% | 7.54% | 7.94% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.76% | 8.38% | 8.43% | 9.13% | 5.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.50% | 73.01% | 72.83% | 71.69% | 60.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.03% | 156.80% | 54.50% | 64.41% | 98.22% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 2.87% | 3.03% | 2.95% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | 6.16% | 6.85% | 6.89% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.30% | 3.46% | 10.51% | 8.74% | 4.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.19% | 2.40% | 7.47% | 6.30% | 2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | 3.17% | 3.34% | 3.26% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 14.15% | 11.54% | 14.70% | 13.07% | 7.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.14 | 6.22 | 5.38 | 13.55 | 7.73 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 9.36 | 6.68 | 7.07 | 10.55 |
| מחזור מלאי | 25.85 | 30.30 | 27.50 | 25.70 | 26.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.67 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.72 | -3.18 | -3.56 | -2.48 | -2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.57 | 31.69 | 26.48 | -10.50 | 26.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.46 | 58.66 | 67.84 | 26.94 | 47.20 |
| ימי מלאי | 14.12 | 12.05 | 13.27 | 14.20 | 14.03 |
| ימי אשראי מספקים | 40.02 | 39.01 | 54.63 | 51.65 | 34.60 |
| מחזור תפעולי | 73.58 | 70.70 | 81.11 | 41.15 | 61.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.50 | 0.69 | 0.35 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | -0.16 | -0.44 | -0.92 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.67 | 1.13 | 1.27 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | -0.32 | -0.63 | -2.63 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 0.70 | 0.59 | 0.27 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 0.76 | 0.61 | 0.28 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.97% | -4.18% | -13.63% | -28.39% | -12.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.14 | 8.58 | 6.80 | 7.65 | 12.99 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.66 | 0.51 | 0.61 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.36 | -23.90 | -7.34 | -3.52 | -7.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 7.65 | 4.64 | 9.26 | 6.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -2.02 | 0.57 | 0.19 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 9.75 | 10.56 | 8.83 | 9.71 | 11.21 |
| שווי חברה | 26.07B | 28.59B | 25.70B | 26.53B | 28.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 10.56 | 8.83 | 9.71 | 11.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.37 | 1.21 | 1.34 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.51 | -49.73 | -17.26 | -7.76 | -18.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 15.92 | 10.92 | 20.40 | 15.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.47 | 6.45 | 6.09 | 5.40 | 4.02 |
| הון עצמי למניה | 7.26 | 7.23 | 6.87 | 6.16 | 6.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5.94 | 5.87 | 6.24 | 5.35 | 6.28 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.30 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.57 | 1.16 | 1.32 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 0.83 | 1.07 | 0.83 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-HKD