דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Towngas China Co (PGJ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.80B2.35B1.30B1.80B2.61B
רווח נקי2.17B2.21B1.57B964.86M1.25B
פחת והפחתות1.32B1.22B1.07B918.13M867.90M
מס הכנסה נדחה000-2.08B0
תגמול מבוסס מניות47.90M048.84M5.95M0
שינוי בהון החוזר-18.31M192.07M-654.65M-148.45M173.03M
יתרת לקוחות-183.45M-1.14B52.19M-563.02M-62.95M
מלאי-13.06M-6.97M74.36M-71.00M-61.18M
יתרת ספקים126.37M512.49M97.56M397.66M20.41M
הון חוזר אחר51.82M434.44M-878.76M87.91M276.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.73B-1.27B-737.68M2.14B311.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-655.97M-2.77B635.96M-3.57B-8.14B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.37B-3.84B-4.72B-3.37B-2.78B
רכישות, נטו1.35B399.08M-286.83M60.42M44.78M
רכישת השקעות-355.54M-4.46M-89.74M-326.33M-5.59B
מכירת השקעות / פירעון השקעות63.47M344.91M137.34M64.48M184.37M
פעילויות השקעה אחרות661.59M335.16M5.60B533.13M466.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.49B-862.84M-1.75B2.04B7.31B
פירעון חוב-1.11B-369.75M-1.40B2.28B7.11B
הנפקת מניות רגילות-6.25M0002.80B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-3.17M-29.90M-19.93M
דיבידנדים ששולמו-193.93M-170.88M-152.93M-122.31M-68.52M
פעילויות מימון אחרות-181.25M-322.21M-194.04M-92.94M-2.52B
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.46B2.70B4.08B4.00B4.07B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים115.75M-106.83M-107.18M-280.95M76.09M
שינוי נטו במזומנים-238.99M-1.38B83.21M-70.43M1.85B
מזומנים בתחילת התקופה2.70B4.08B4.00B4.07B2.23B
מזומנים בסוף התקופה2.46B2.70B4.08B4.00B4.07B
תזרים מזומנים חופשי-574.94M-1.49B-3.42B-1.57B-177.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.80B2.35B1.30B1.80B2.61B
הוצאות הוניות-2.37B-3.84B-4.72B-3.37B-2.78B

הנתונים מוצגים ב-HKD

Towngas China Co - תזרים מזומנים