Pernod Ricard (PER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.47 | 1.92 | 1.90 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.61 | 0.73 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 0.38 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.22 | 3.22 | 1.04 | 0.81 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.36B | -8.36B | -8.50B | -8.93B | -8.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.41 | 2.44 | 2.49 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 2.39 | 2.39 | 1.25 | 0.94 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.89 | 4.89 | 5.72 | 5.93 | 11.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.76 | 0.57 | 0.41 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.34 | 52.32 | 52.00 | 55.73 | 47.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.77 | 3.77 | 3.19 | 3.43 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.43% | 58.43% | 59.46% | 60.14% | 59.70% |
| שיעור EBIT | 25.77% | 25.77% | 26.93% | 23.69% | 26.51% |
| שיעור EBITDA | 30.16% | 30.16% | 30.78% | 27.48% | 30.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.77% | 25.77% | 26.93% | 23.49% | 27.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.29% | 18.29% | 20.51% | 19.72% | 24.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.79% | 12.79% | 14.84% | 12.73% | 18.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.16% | 13.17% | 15.28% | 13.07% | 18.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.94% | 69.94% | 72.33% | 64.54% | 76.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.99% | 70.99% | 76.18% | 83.96% | 87.75% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 3.23% | 4.39% | 3.77% | 6.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.77% | 7.76% | 10.69% | 9.37% | 14.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.51% | 7.51% | 9.63% | 8.49% | 10.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.31% | 5.31% | 6.77% | 5.22% | 8.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 6.23% | 8.49% | 7.33% | 18.97% |
| תשואת רווחים | 7.29% | 7.48% | 7.63% | 4.60% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.85 | 7.38 | 7.23 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 1.52 | 1.52 | 1.64 | 1.58 | 1.41 |
| מחזור מלאי | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.75 | 2.07 | 2.91 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.41 | 1.79 | 2.03 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 603.32 | 603.33 | 518.30 | 470.90 | 405.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.25 | 53.26 | 49.46 | 50.48 | 55.88 |
| ימי מלאי | 790.79 | 790.79 | 691.55 | 651.76 | 607.91 |
| ימי אשראי מספקים | 240.72 | 240.72 | 222.71 | 231.33 | 258.28 |
| מחזור תפעולי | 844.04 | 844.04 | 741.01 | 702.24 | 663.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.27 | 6.27 | 7.09 | 6.84 | 7.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.72 | 4.72 | 4.45 | 3.78 | 5.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.55 | 2.65 | 3.06 | 2.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.55 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.87 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.04 | 4.04 | 2.68 | 2.23 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.19% | 7.39% | 5.26% | 2.98% | 2.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.72 | 13.36 | 13.12 | 21.73 | 22.91 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.71 | 1.95 | 2.76 | 4.27 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.04 | 1.40 | 2.04 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.90 | 13.53 | 19.02 | 33.61 | 38.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.46 | 10.18 | 11.92 | 18.57 | 25.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.52 | 1.26 | -0.64 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.04 | 1.40 | 2.04 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 9.59 | 9.44 | 9.51 | 13.49 | 16.54 |
| שווי חברה | 27.20B | 26.76B | 32.08B | 43.00B | 62.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.59 | 9.44 | 9.51 | 13.49 | 16.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 2.85 | 2.93 | 3.71 | 5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.90 | 22.53 | 28.62 | 45.08 | 46.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.23 | 16.95 | 17.94 | 24.90 | 30.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.80 | -5.80 | -32.15 | -8.88 | -35.29 |
| הון עצמי למניה | 61.59 | 61.57 | 60.36 | 62.35 | 61.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 37.36 | 37.35 | 43.49 | 45.92 | 47.40 |
| רווח נקי למניה | 4.78 | 4.78 | 6.45 | 5.84 | 8.83 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.65 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.31 | 1.10 | 1.17 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR