Pernod Ricard (PER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.79B | 1.73B | 2.03B | 2.29B |
| רווח נקי | 1.20B | 1.63B | 1.48B | 2.26B | 2.00B |
| פחת והפחתות | 0 | 422.00M | 441.00M | 417.00M | 381.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 116.00M | 268.00M | 27.00M | 97.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.00M | 0 | 0 | 44.00M | 40.00M |
| שינוי בהון החוזר | -241.00M | -470.00M | -768.00M | -568.00M | -252.00M |
| יתרת לקוחות | 98.00M | -65.00M | 203.00M | -499.00M | 185.00M |
| מלאי | -193.00M | -349.00M | -503.00M | -748.00M | 632.00M |
| יתרת ספקים | -114.00M | -76.00M | -524.00M | 611.00M | -550.00M |
| הון חוזר אחר | -32.00M | 20.00M | 56.00M | 68.00M | -519.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 601.00M | 94.00M | 310.00M | -149.00M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.00M | -521.00M | -676.00M | -1.73B | -1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -391.00M | -667.00M | -773.00M | -702.00M | -506.00M |
| רכישות, נטו | 8.00M | 12.00M | 8.00M | 100.00M | 25.00M |
| רכישת השקעות | -64.00M | -174.00M | -245.00M | -1.16B | -734.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 439.00M | 308.00M | 334.00M | 30.00M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41B | -2.40B | -209.00M | -1.12B | -683.00M |
| פירעון חוב | -73.00M | -1.08B | 1.46B | 857.00M | 1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | -11.00M | -334.00M | -786.00M | -813.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.23B | -1.20B | -1.21B | -1.07B | -826.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -101.00M | -113.00M | -125.00M | -116.00M | -115.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.83B | 2.68B | 1.61B | 2.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 275.00M | 232.00M | -103.00M | 41.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 164.00M | -854.00M | 1.07B | -918.00M | 449.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 2.68B | 1.61B | 2.53B | 2.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.83B | 2.68B | 1.61B | 2.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | 1.12B | 954.00M | 1.33B | 1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.79B | 1.73B | 2.03B | 2.29B |
| הוצאות הוניות | -391.00M | -667.00M | -773.00M | -702.00M | -506.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR