Pebblebrook Hotel (PD0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.70 | 0.72 | 0.19 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.70 | 0.72 | 0.19 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.56 | 0.58 | 0.15 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.19 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0 | 16.00 | 0.26 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.46B | -2.56B | -2.65B | -2.74B | -2.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.17 | 2.11 | 2.11 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 2.60 | 2.77 | 0.27 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 0.73 | 0.82 | 0.35 | 0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 1.60 | 1.38 | 1.19 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.50 | 21.88 | 22.29 | 22.56 | 21.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.75 | 8.26 | 7.71 | 8.95 | 11.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.02% | -6.69% | 25.19% | 24.95% | 27.47% |
| שיעור EBIT | 4.48% | 3.21% | 5.29% | 2.39% | -0.08% |
| שיעור EBITDA | 18.91% | 18.64% | 21.08% | 19.34% | 17.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.61% | 5.10% | 5.78% | 2.66% | 1.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.23% | -3.79% | -1.76% | -5.18% | -6.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.11% | -4.46% | -0.29% | -5.49% | -6.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.86% | -4.22% | 0.00% | -5.23% | -6.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.07% | 117.65% | 16.56% | 105.97% | 102.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.50% | -74.34% | -30.48% | -194.71% | -575.36% |
| תשואה על הנכסים | -0.88% | -1.23% | -0.07% | -1.34% | -1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.90% | -2.67% | -0.16% | -2.82% | -2.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.40% | 1.50% | 1.57% | 0.83% | 0.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 1.50% | -0.00% | 0.69% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.88% | -1.23% | -0.07% | -1.34% | -1.42% |
| תשואת רווחים | -2.00% | -4.97% | -0.26% | -4.01% | -4.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.88 | 43.16 | 37.15 | 32.34 | 30.75 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 7.89 | 4.89 | 4.47 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.75 | -15.03 | -2.60 | -1.60 | -2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.00 | -37.83 | -64.78 | -70.45 | -78.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.77 | 8.46 | 9.83 | 11.29 | 11.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.77 | 46.29 | 74.61 | 81.74 | 90.57 |
| מחזור תפעולי | 10.77 | 8.46 | 9.83 | 11.29 | 11.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.48 | 2.13 | 2.30 | 1.94 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.02 | 1.30 | 2.30 | 1.94 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.83 | 0 | 0 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.72 | 1.67 | 5.28 | 4.41 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.47 | 2.56 | 0 | 0 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | 11.50% | 16.94% | 12.13% | 9.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.49 | -12.58 | -34.74 | -24.95 | -20.04 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 0.90 | 1.12 | 1.37 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.54 | 0.60 | 0.70 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.44 | 8.70 | 5.90 | 8.24 | 10.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52 | 5.30 | 5.90 | 8.24 | 6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.10 | 0.60 | 11.85 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.54 | 0.60 | 0.70 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 16.15 | 13.08 | 13.00 | 16.04 | 18.51 |
| שווי חברה | 4.53B | 3.60B | 3.98B | 4.40B | 4.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.97 | 13.08 | 13.00 | 16.04 | 18.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 2.44 | 2.74 | 3.10 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.87 | 23.62 | 14.49 | 18.64 | 27.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.23 | 14.41 | 14.49 | 18.64 | 15.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.29 | 21.90 | 23.28 | 23.40 | 23.64 |
| הון עצמי למניה | 21.45 | 21.09 | 22.52 | 22.69 | 22.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.11 | 1.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 13.31 | 12.61 | 12.13 | 11.66 | 10.67 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.56 | -0.04 | -0.64 | -0.67 |
| נטל מס | 1.39 | 1.18 | 0.17 | 1.06 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.50 | -1.18 | -0.33 | -2.17 | 71.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -6.51 | -4.01 | 17,187.63 | -3.18 | -3.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD