Pebblebrook Hotel (PD0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.73M | 275.00M | 236.20M | 278.75M | 70.77M |
| רווח נקי | -62.23M | 16.00K | -74.28M | -84.98M | -186.37M |
| פחת והפחתות | 227.66M | 229.53M | 240.65M | 239.58M | 224.25M |
| מס הכנסה נדחה | 4.20M | -28.48M | 0 | 0 | -49.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.72M | 13.60M | 12.55M | 11.35M | 11.43M |
| שינוי בהון החוזר | 7.42M | 18.17M | -8.35M | 10.66M | 49.59M |
| יתרת לקוחות | 4.02M | 5.04M | 1.17M | -7.97M | -27.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.79M |
| יתרת ספקים | -8.54M | 0 | 0 | 24.81M | 51.79M |
| הון חוזר אחר | 11.94M | 13.14M | -9.52M | -6.17M | 77.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.97M | 42.16M | 65.63M | 102.13M | 21.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.32M | -92.83M | 142.02M | -109.39M | -81.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -116.74M | -83.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 111.82M | 84.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -249.63M | -256.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 254.55M | 255.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.32M | -92.83M | 142.02M | -109.39M | -81.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -281.44M | -158.22M | -236.85M | -209.34M | -33.25M |
| פירעון חוב | -149.44M | -65.43M | -71.09M | -67.37M | -163.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -78.71M | -16.85M | -92.75M | -70.72M | -720.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -51.92M | -52.05M | -53.58M | -52.66M | -44.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36M | -23.89M | -19.43M | -18.59M | 175.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.20M | 217.59M | 193.64M | 52.27M | 92.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.39M | 23.95M | 141.37M | -39.98M | -44.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.59M | 193.64M | 52.27M | 92.25M | 136.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.20M | 217.59M | 193.64M | 52.27M | 92.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 152.33M | 275.00M | 236.20M | 162.00M | -13.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.73M | 275.00M | 236.20M | 278.75M | 70.77M |
| הוצאות הוניות | -97.40M | 0 | 0 | -116.74M | -83.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD