Perpetual Equity Investment Co. Ltd. (P82) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.65 | 11.72 | 203.34 | 238.27 |
| יחס מהיר | 0 | 2.65 | 11.72 | 203.34 | 456.40 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.33 | 10.23 | 4.76 | 17.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.75 | 1.01 | -0.37 | -1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.38 | 16.18 | 1.11 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.74M | 17.74M | 9.80M | 483.55M | 482.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -2.13 | -1.09 | -906.62 | -134.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.79% | 88.36% | 100.00% | 95.40% | 399.30% |
| שיעור EBIT | 25.53% | 25.53% | 81.30% | 82.32% | 363.30% |
| שיעור EBITDA | 25.53% | 25.53% | 81.30% | 0.03% | 1.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.53% | 25.53% | 81.30% | 82.32% | 361.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.53% | 25.53% | 81.30% | 82.32% | 363.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.06% | 22.06% | 70.52% | 65.51% | 271.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.06% | 22.06% | 70.52% | 65.51% | 271.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.41% | 86.41% | 86.74% | 79.58% | 74.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | 2.53% | 4.35% | 5.68% | 11.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.56% | 2.62% | 4.55% | 5.91% | 11.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.93% | 3.01% | 5.04% | 7.17% | 14.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 2.60% | 4.38% | 2.91% | 5.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.53% | 2.53% | 4.35% | 5.68% | 11.16% |
| תשואת רווחים | 2.90% | 2.67% | 4.70% | 6.22% | 12.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.38 | 13.38 | 7.71 | 3.74 | 12.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.88 | 2.36 | 0.81 | -2.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.20 | 0.12 | 0.09 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.27 | -99.66 | -107.28 | -352.10 | 110,265.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.27 | 27.27 | 47.35 | 97.65 | 29.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,057.75 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 126.93 | 154.63 | 449.75 | -178.35 |
| מחזור תפעולי | 27.27 | 27.27 | 47.35 | 97.65 | 110,087.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | 1.09 | 1.56 | 0.10 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.56 | 1.41 | 0.06 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.10% | 6.72% | 9.38% | 0.60% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.81 | 37.46 | 21.27 | 16.08 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 7.74 | 8.28 | 15.00 | 10.53 | 21.80 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,063.46 | 14.88 | 10.67 | 166.97 | -276.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,063.47 | 14.88 | 10.67 | 166.97 | -276.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.74 | -0.84 | -0.87 | -0.32 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 28.18 | 30.28 | 17.36 | 34,414.26 | 1,482.84 |
| שווי חברה | 386.28M | 423.46M | 434.66M | 447.39M | 404.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.63 | 30.28 | 17.36 | 34,414.26 | 1,482.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.05 | 7.73 | 14.11 | 10.26 | 19.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -969.34 | 13.91 | 10.03 | 162.69 | -253.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -969.34 | 13.91 | 10.03 | 162.69 | -253.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.27 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.27 | 1.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 2.52 | 1.99 | 0.10 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-AUD