Perpetual Equity Investment Co. Ltd. (P82) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.45M | 43.32M | 2.75M | -1.59M | -18.75M |
| רווח נקי | 12.08M | 21.72M | 28.56M | 55.01M | -17.91M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09M | -155.00K | -414.00K | 7.98M | -3.39M |
| יתרת לקוחות | 1.09M | -141.00K | -426.00K | -3.31M | -457.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.00K | -31.00K | -177.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -14.00K | 12.00K | 11.32M | -2.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.28M | 21.76M | -25.39M | -64.58M | -29.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 37.88M | 19.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -428.13M | -554.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 466.01M | 573.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.03M | -27.73M | -27.57M | -21.99M | -17.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 709.00K | 2.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -28.03M | -27.73M | -27.57M | -22.70M | -19.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.80M | 27.38M | 11.79M | 36.61M | 22.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43M | 15.59M | -24.82M | 14.30M | -16.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.38M | 11.79M | 36.61M | 22.31M | 39.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.80M | 27.38M | 11.79M | 36.61M | 22.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.45M | 43.32M | 2.75M | -1.59M | -18.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.45M | 43.32M | 2.75M | -1.59M | -18.75M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD