Argo Gold (P3U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.07K | 952.43K | 122.01K | -807.70K | -1.98M |
| רווח נקי | -920.95K | 437.08K | -280.00K | -1.45M | -2.18M |
| פחת והפחתות | 421.23K | 402.69K | 115.63K | 3.36K | 2.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 361.58K | 59.61K | -65.09K | 431.13K | -80.82K |
| יתרת לקוחות | 106.40K | -35.99K | -180.17K | -9.93K | 13.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 255.38K | -1.70K | 179.63K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -199.00 | 97.30K | -64.55K | 441.07K | -94.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 254.21K | 53.04K | 351.47K | 205.03K | 273.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.62K | -714.26K | -1.73M | -6.92K | 673.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.06K | -714.26K | -1.79M | -7.37K | -1.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 59.64K | 450.00 | 675.23K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.35K | -23.14K | 1.68M | 0 | 322.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 1.07M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 615.40K | 0 | 350.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -119.35K | -23.14K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.02K | 289.92K | 74.89K | 7.10K | 821.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -159.90K | 215.03K | 67.79K | -814.61K | -985.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 289.92K | 74.89K | 7.10K | 821.72K | 1.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.02K | 289.92K | 74.89K | 7.10K | 821.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.98K | 238.17K | -1.67M | -815.06K | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.07K | 952.43K | 122.01K | -807.70K | -1.98M |
| הוצאות הוניות | -146.05K | -714.26K | -1.79M | -7.37K | -1.55K |
הנתונים מוצגים ב-CAD