Egetis Therapeutics AB (P0F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.05 | 1.86 | 3.33 | 2.98 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.04 | 1.86 | 3.32 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 0.90 | 1.72 | 2.92 | 2.59 |
| יחס כושר פירעון | -1.38 | -1.13 | -1.15 | -1.51 | -3.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -1.11 | -1.12 | -2.68 | -3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.64 | -8.48 | -7.57 | -53.54 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 117.80M | -46.80M | 80.70M | 131.30M | 92.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.89 | 1.61 | 1.39 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -4.57 | -6.34 | -5.67 | -34.32 | -1,867.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.58 | -15.28 | -12.72 | -79.22 | -1,981.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.31 | 0.47 | 0.46 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.36 | 0.74 | 0.60 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.79% | 19.87% | 74.84% | -255.03% | -533.78% |
| שיעור EBIT | -604.84% | -555.93% | -688.29% | -560.24% | -860.89% |
| שיעור EBITDA | -574.28% | -550.00% | -688.29% | -553.99% | -848.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -603.93% | -555.93% | -714.53% | -563.89% | -880.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -612.86% | -548.24% | -744.47% | -567.36% | -861.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -613.46% | -548.88% | -745.34% | -567.53% | -842.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -613.46% | -548.88% | -745.12% | -567.53% | -861.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.12% | 100.12% | 100.03% | 97.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.48% | 98.62% | 104.19% | 100.62% | 97.83% |
| תשואה על הנכסים | -53.32% | -53.59% | -43.37% | -43.00% | -33.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -120.49% | -101.12% | -69.72% | -59.92% | -37.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -80.84% | -87.12% | -56.01% | -49.49% | -38.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.48% | -79.16% | -53.04% | -48.94% | -37.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -99.36% | -128.86% | -89.41% | -93.11% | -125.66% |
| תשואת רווחים | -9.77% | -17.42% | -16.01% | -22.82% | -13.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 2.24 | 1.95 | 2.04 | 2.21 |
| מחזור זכאים | 3.33 | 2.29 | 0.45 | 7.13 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 39.29 | 21.74 | 11.60 | 292.14 | 237.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.34 | 6.43 | 17.73 | 13.09 | 8.33 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 0.66 | 0.22 | 0.34 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.47 | 20.85 | -590.34 | 128.72 | 115.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.74 | 163.20 | 186.85 | 178.70 | 165.47 |
| ימי מלאי | 9.29 | 16.79 | 31.47 | 1.25 | 1.54 |
| ימי אשראי מספקים | 109.50 | 159.14 | 808.66 | 51.22 | 51.19 |
| מחזור תפעולי | 70.03 | 179.99 | 218.32 | 179.95 | 167.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.67 | -0.73 | -0.74 | -1.08 | -0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | -0.73 | -0.74 | -1.08 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -300.30 | -178.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -300.30 | -178.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36 | -2.95 | -1.94 | -2.46 | -64.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.54 | -4.28 | -4.94 | -4.83 | -7.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.01% | -13.66% | -10.62% | -19.43% | -12.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.16 | -5.74 | -6.25 | -4.38 | -7.28 |
| מכפיל מכירות | 65.07 | 31.51 | 46.55 | 24.87 | 61.29 |
| מכפיל הון | 8.62 | 5.81 | 4.35 | 2.63 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.27 | -7.32 | -9.42 | -5.15 | -7.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.83 | -7.36 | -9.42 | -5.15 | -7.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.75 | 0.34 | 0.53 | -0.15 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.62 | 5.81 | 4.35 | 2.63 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | -10.51 | -5.36 | -6.03 | -3.89 | -6.57 |
| שווי חברה | 3.99B | 1.84B | 1.91B | 1.24B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.51 | -5.36 | -6.03 | -3.89 | -6.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 60.38 | 29.50 | 41.48 | 21.57 | 55.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.25 | -6.85 | -8.39 | -4.46 | -7.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.29 | -6.89 | -8.39 | -4.46 | -7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | -0.09 | 0.28 | 0.53 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 0.92 | 1.61 | 2.13 | 2.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | -0.93 | -1.12 | -1.27 | -0.98 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 1.08 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.36 | 2.54 | 3.17 | 0 | 6.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.85 | 3.22 | 4.67 | 1.50 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.39 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.78 | 0.66 | 0.85 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-SEK