Egetis Therapeutics AB (P0F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.10M | -227.90M | -278.40M | -173.50M | -130.11M |
| רווח נקי | -342.50M | -343.60M | -326.90M | -193.80M | -104.54M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 3.60M | 2.70M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.00M | 8.80M | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 26.40M | 88.60M | 30.90M | 10.90M | -28.25M |
| יתרת לקוחות | -8.60M | 13.40M | -22.90M | -10.70M | 3.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 35.00M | 75.20M | 53.80M | 21.60M | -31.33M |
| הון חוזר אחר | 35.00M | 75.20M | 53.80M | 21.60M | -31.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.00M | 27.10M | 6.00M | -2.10M | 154.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.80M | -1.20M | -100.00K | -1.70M | -5.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | 0 | 0 | 0 | -172.00K |
| רכישות, נטו | -1.30M | -1.20M | 0 | -1.70M | -5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -785.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.00M | 270.90M | 458.90M | 155.70M | -8.90M |
| פירעון חוב | -29.30M | -7.70M | 105.80M | -9.10M | -7.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 171.90M | 301.50M | 381.90M | 177.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.60M | -21.40M | -28.80M | 164.80M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.80M | 351.00M | 303.30M | 127.70M | 143.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.30M | 5.80M | -4.80M | 3.20M | 1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -135.20M | 47.70M | 175.60M | -16.30M | -143.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 351.00M | 303.30M | 127.70M | 144.00M | 287.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.80M | 351.00M | 303.30M | 127.70M | 143.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -268.60M | -227.90M | -278.40M | -173.50M | -130.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.10M | -227.90M | -278.40M | -173.50M | -130.11M |
| הוצאות הוניות | -1.50M | 0 | 0 | 0 | -172.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK