Po Valley Energy Limited (OXK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47M | 4.20M | 742.20K | -1.33M | -907.61K |
| רווח נקי | 2.71M | 3.92M | 588.88K | -983.71K | -599.64K |
| פחת והפחתות | 612.85K | 559.41K | 217.32K | 8.53K | 4.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 96.30K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.18M | -524.00K | -356.39K | -36.02K | -303.95K |
| יתרת לקוחות | 221.33K | -522.42K | -356.56K | -249.99K | -40.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 118.83K | 0 | 33.00K | 231.36K | -256.21K |
| הון חוזר אחר | 840.18K | -1.58K | -32.83K | -17.39K | -7.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.82K | 247.68K | 292.40K | 38.35K | -8.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.99M | -427.30K | -1.12M | -1.54M | -900.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -22.20K | -1.60M | -2.73M | -159.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01K |
| רכישת השקעות | -5.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -405.09K | 478.71K | 1.19M | -756.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.73K | -28.70K | 127.03K | 2.83M | 3.04M |
| פירעון חוב | 0 | -28.70K | -45.14K | -6.90K | -272.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 155.87K | 3.07M | 3.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.29K | -231.68K | -288.23K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.73K | -28.70K | 17.75K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.46M | 4.99M | 1.26M | 1.54M | 1.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 273.48K | -7.20K | -33.50K | -145.02K | -17.01K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.28M | 3.74M | -283.32K | 273.89K | 1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.74M | 1.25M | 1.54M | 1.26M | 44.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.46M | 4.99M | 1.26M | 1.54M | 1.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.43M | 3.78M | -856.52K | -4.06M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47M | 4.20M | 742.20K | -876.56K | -907.61K |
| הוצאות הוניות | -38.65K | -427.30K | -1.60M | -2.73M | -159.35K |
הנתונים מוצגים ב-EUR