Po Valley Energy Limited (OXK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.27 | 4.58 | 5.28 | 5.97 | 3.19 |
| יחס מהיר | 8.27 | 4.58 | 5.28 | 5.97 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 2.27 | 1.21 | 4.32 | 3.85 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 1.09 | 1.09 | 1.31 | 0.56 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 2.19 | 3.64 | 2.27 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 103.94 | 160.11 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.24M | 6.29M | 3.86M | 545.76K | 175.17K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 1.10 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 75.88 | 92.33 | 55.58 | 182.35 | -11.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 902.28 | 809.93 | 72.17 | 186.45 | -11.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.58 | -1.22 | -1.00 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.05% | 58.13% | 88.59% | 86.78% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 48.74% | 50.21% | 52.81% | 40.28% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 57.26% | 58.95% | 61.39% | 48.57% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.74% | 50.21% | 59.80% | 40.28% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.85% | 55.12% | 51.98% | 34.28% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.81% | 38.66% | 36.65% | 25.19% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.81% | 38.66% | 36.65% | 25.10% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.17% | 70.13% | 70.51% | 73.50% | 149.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.55% | 109.79% | 86.92% | 85.11% | 134.13% |
| תשואה על הנכסים | 10.06% | 12.48% | 13.15% | 3.93% | -6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.69% | 14.51% | 15.01% | 4.33% | -11.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.82% | 17.89% | 22.92% | 6.42% | -3.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.43% | 12.53% | 16.14% | 4.69% | -3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.06% | 12.48% | 13.15% | 3.93% | -6.26% |
| תשואת רווחים | 3.33% | 6.64% | 8.64% | 1.75% | -3.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 8.07 | 5.89 | 5.52 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 2.58 | 0.66 | 1.04 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 3.94 | 0.55 | 0.19 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.16 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 1.14 | 1.99 | 1.10 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.42 | -96.37 | -490.39 | -283.98 | -20,855.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.36 | 45.24 | 61.96 | 66.07 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 100.78 | 141.60 | 552.35 | 350.05 | 20,855.89 |
| מחזור תפעולי | 56.36 | 45.24 | 61.96 | 66.07 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.90 | -1.15 | 3.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.58 | 115.56 | 9.84 | 0.46 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 69.69 | 115.56 | 9.84 | 0.46 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.95 | 55.98 | 41.46 | 5.92 | -9.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.64 | 0.64 | 0.32 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.25% | 10.85% | 13.64% | -2.55% | -9.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.01 | 15.31 | 11.38 | 57.07 | -28.49 |
| מכפיל מכירות | 9.26 | 5.83 | 4.24 | 14.38 | 0 |
| מכפיל הון | 3.43 | 2.19 | 1.74 | 2.47 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.54 | 9.22 | 7.33 | -39.23 | -10.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.20 | 9.14 | 6.58 | 45.28 | -31.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.22 | 1.61 | 0.07 | -0.36 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 2.19 | 1.74 | 2.47 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | 15.53 | 9.30 | 5.69 | 28.60 | -54.37 |
| שווי חברה | 64.59M | 38.43M | 22.79M | 32.47M | 40.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.53 | 9.30 | 5.69 | 28.60 | -54.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.89 | 5.49 | 3.49 | 13.89 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.61 | 8.68 | 6.03 | -37.91 | -9.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.29 | 8.60 | 5.42 | 43.75 | -30.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.56 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 1.50 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.10 | 0.98 | 0.85 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.26 | 0.15 | 0.25 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.65 | 1.07 | 1.26 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR