Neighborhood Intelligence (OVER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 1.25 | 1.01 | 1.51 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.30 | 1.22 | 0.96 | 1.45 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.91 | 0.71 | 1.30 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.33 | -1.00 | -1.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.30 | -0.78 | -0.08 | -5.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.12 | -3.66 | -7.01 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -181.70M | 32.58M | -11.72M | 73.39M | 181.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 1.96 | 2.47 | 1.77 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -2.73 | -4.10 | -8.77 | -162.67 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -52.14 | -86.69 | -67.03 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.06 | 0.39 | 0.75 | 0.12 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | 2.27 | 0.53 | 1.22 | 27.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.04% | 24.65% | 19.54% | 18.95% | 22.15% |
| שיעור EBIT | -7.30% | -8.02% | -18.35% | -16.93% | -1.75% |
| שיעור EBITDA | -5.68% | -6.46% | -16.98% | -15.69% | -0.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.10% | -5.86% | -13.69% | -7.57% | 1.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.30% | -8.02% | -18.50% | -17.05% | -1.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.13% | -8.10% | -18.55% | -19.72% | -1.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.13% | -8.10% | -18.55% | -19.72% | -1.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.69% | 100.98% | 100.27% | 115.68% | 104.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.89% | 136.89% | 135.16% | 225.33% | -125.34% |
| תשואה על הנכסים | -12.82% | -19.89% | -64.38% | -48.42% | -4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.85% | -38.89% | -159.03% | -85.72% | -5.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.12% | -26.23% | -107.84% | -29.28% | 3.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.87% | -24.51% | -93.93% | -29.07% | 3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.30% | -22.62% | -70.80% | -50.93% | -4.04% |
| תשואת רווחים | -73.92% | -25.77% | -112.79% | -25.43% | -4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.90 | 50.15 | 88.03 | 80.39 | 109.05 |
| מחזור זכאים | 18.95 | 8.38 | 11.85 | 10.80 | 16.79 |
| מחזור מלאי | 5.83 | 152.48 | 97.21 | 97.03 | 230.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 55.36 | 45.88 | 50.29 | 55.95 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 2.46 | 3.47 | 2.46 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.43 | 41.28 | 23.19 | 9.15 | 7.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.57 | -33.86 | -22.89 | -25.49 | -16.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.20 | 7.28 | 4.15 | 4.54 | 3.35 |
| ימי מלאי | 62.63 | 2.39 | 3.75 | 3.76 | 1.59 |
| ימי אשראי מספקים | 19.26 | 43.53 | 30.79 | 33.79 | 21.74 |
| מחזור תפעולי | 68.82 | 9.67 | 7.90 | 8.30 | 4.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.96 | -0.94 | -3.75 | -0.41 | -22.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.22 | -1.32 | -4.18 | -1.41 | -29.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 7.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.40 | 1.12 | 3.42 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.70 | -2.49 | -8.56 | -0.41 | -2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.70 | -2.49 | -8.56 | -0.41 | -2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -2.57 | -5.34 | -4.95 | -23.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.05 | -0.12 | -0.01 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.19% | -24.22% | -84.84% | -5.25% | -150.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.22 | -3.87 | -0.89 | -3.93 | -24.97 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.31 | 0.16 | 0.78 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.48 | 1.51 | 1.41 | 3.37 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.05 | -4.13 | -1.18 | -19.04 | -0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -5.79 | -1.32 | -65.12 | -0.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 1.51 | 1.41 | 3.37 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -3.39 | -2.59 | -0.43 | -3.72 | -46.34 |
| שווי חברה | 224.74M | 175.09M | 102.95M | 911.53M | 551.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.47 | -2.59 | -0.43 | -3.72 | -46.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.07 | 0.58 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.47 | -2.20 | -0.53 | -14.34 | -0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14 | -3.09 | -0.59 | -49.04 | -0.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.59 | 2.77 | 2.71 | 7.25 | 14.43 |
| הון עצמי למניה | 2.89 | 3.62 | 3.50 | 7.94 | 14.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.16 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 15.34 | 17.37 | 29.97 | 34.53 | 43.53 |
| רווח נקי למניה | -1.09 | -1.41 | -5.56 | -6.81 | -0.79 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.16 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD