Neighborhood Intelligence (OVER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.70M | -174.30M | -18.59M | -990.98M | 80.92M |
| רווח נקי | -84.62M | -258.80M | -307.84M | -3.50B | 389.04M |
| פחת והפחתות | 16.28M | 19.06M | 19.45M | 21.96M | 18.56M |
| מס הכנסה נדחה | 473.00K | 283.00K | 41.35M | -37.59M | -53.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.85M | 19.26M | 23.02M | 19.39M | 11.13M |
| שינוי בהון החוזר | -22.96M | -30.77M | 41.48M | 163.43M | -43.59M |
| יתרת לקוחות | -4.98M | 3.57M | -1.73M | 0 | 1.68M |
| מלאי | 6.38M | 1.49M | -6.51M | 874.24M | 1.11M |
| יתרת ספקים | 8.06M | -24.17M | 32.56M | -365.77M | -7.79M |
| הון חוזר אחר | -32.42M | -11.67M | 17.17M | -345.04M | -38.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.28M | 76.66M | 163.96M | 2.34B | -240.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.23M | 24.93M | -44.63M | -298.74M | -86.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.81M | -20.36M | -45.00M | -332.89M | -13.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -10.55M | 0 |
| רכישת השקעות | -8.00M | 0 | 0 | 0 | -41.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.80M | 18.86M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.42M | 45.29M | -9.44M | 25.83M | -31.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.05M | 32.72M | -5.49M | 967.04M | -10.60M |
| פירעון חוב | -9.50M | -9.78M | -3.61M | 636.35M | -3.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 137.31M | 44.47M | 1.91M | 377.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.22M | 0 | 0 | -46.15M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -329.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 460.00K | -1.96M | -3.80M | -3.70M | -7.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.22M | 186.09M | 302.75M | 147.36M | 503.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -848.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.13M | -116.66M | -68.71M | -323.53M | -15.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.09M | 302.75M | 371.46M | 470.88M | 519.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.22M | 186.09M | 302.75M | 147.36M | 503.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.51M | -194.66M | -63.58M | -1.32B | 67.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.70M | -174.30M | -18.59M | -990.98M | 80.92M |
| הוצאות הוניות | -22.81M | -20.36M | -45.00M | -332.89M | -13.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD