Ontex Group N.V. (OT7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.98 | 1.21 | 1.23 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.57 | 0.81 | 0.89 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.08 | 0.06 | 0.07 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.21 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.15 | 6.48 | 1.31 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -572.60M | -564.40M | -544.70M | -534.00M | -514.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.68 | 0.78 | 0.90 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.28 | 2.55 | 2.62 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.01 | 1.75 | 0.90 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.73 | 1.83 | 1.54 | 1.53 | 0.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.62 | 1.28 | 0.90 | 1.13 | 1.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.35 | 8.72 | 9.48 | 10.73 | 13.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 3.34 | 4.50 | 4.02 | -240.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.19% | 27.21% | 29.23% | 26.04% | 22.58% |
| שיעור EBIT | 4.90% | 5.42% | 3.95% | 5.98% | -4.43% |
| שיעור EBITDA | 9.60% | 9.82% | 7.93% | 9.92% | -0.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.90% | 5.42% | 4.07% | 4.92% | 1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.23% | 1.58% | 1.31% | 2.41% | -7.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.62% | -9.85% | 0.55% | 1.94% | -16.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.07% | 0.94% | 1.12% | 1.50% | -8.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 186.41% | -621.86% | 42.39% | 80.56% | 224.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -127.29% | 29.21% | 32.06% | 48.92% | -422.11% |
| תשואה על הנכסים | -9.84% | -8.01% | 0.44% | 1.47% | -10.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.75% | -18.26% | 1.11% | 3.86% | -31.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 6.36% | 4.67% | 5.49% | 1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.78% | 3.49% | 3.89% | 3.14% | 1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.76% | -12.90% | 0.67% | 2.27% | -14.50% |
| תשואת רווחים | -148.66% | -44.15% | 1.51% | 5.64% | -53.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.44 | 6.64 | 6.86 | 6.65 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 2.74 | 2.96 | 2.99 | 3.58 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 4.67 | 4.50 | 5.25 | 4.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 2.68 | 3.11 | 3.17 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -83.27 | 25.24 | 11.37 | 6.13 | 5.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.02 | 10.03 | 12.42 | 22.48 | 10.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.27 | 55.01 | 53.22 | 54.85 | 49.96 |
| ימי מלאי | 81.72 | 78.20 | 81.19 | 69.52 | 74.51 |
| ימי אשראי מספקים | 133.01 | 123.18 | 122.00 | 101.89 | 114.26 |
| מחזור תפעולי | 124.99 | 133.21 | 134.42 | 124.37 | 124.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 1.54 | 2.66 | 1.98 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.53 | 1.27 | 0.79 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 1.01 | 1.38 | 1.19 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.35 | 0.48 | 0.40 | -1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.53 | 1.92 | 1.66 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.53 | 1.92 | 1.66 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.20 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.77% | 10.89% | 15.17% | 10.39% | -6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.68 | -2.27 | 64.54 | 17.73 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.41 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.61 | 9.18 | 6.59 | 9.63 | -14.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 3.17 | 3.16 | 3.84 | 17.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.93 | -0.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.41 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 5.61 | 9.11 | 7.49 | -376.66 |
| שווי חברה | 675.58M | 969.98M | 1.34B | 1.33B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 5.61 | 9.11 | 7.49 | -376.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.55 | 0.72 | 0.74 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.84 | 22.66 | 13.01 | 20.80 | -40.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 7.83 | 6.23 | 8.30 | 49.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 1.63 | 1.14 | 0.91 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 10.28 | 11.85 | 11.40 | 11.12 | 10.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | 0.41 | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 21.70 | 21.97 | 22.92 | 22.13 | 20.64 |
| רווח נקי למניה | -2.52 | -2.16 | 0.13 | 0.43 | -3.34 |
| נטל מס | 1.86 | -6.22 | 0.42 | 0.81 | 2.25 |
| נטל ריבית | -1.27 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.96 | -0.71 | 20.94 | 4.61 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR