Ontex Group N.V. (OT7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.90M | 215.70M | 160.60M | 28.30M | 130.30M |
| רווח נקי | -173.50M | 10.30M | 34.80M | -270.30M | -61.90M |
| פחת והפחתות | 77.50M | 74.10M | 70.70M | 70.40M | 87.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.90M | -1.10M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.10M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.40M | 9.10M | -35.60M | -39.80M | 9.40M |
| יתרת לקוחות | -1.50M | -16.30M | -52.90M | -46.90M | -1.40M |
| מלאי | 16.70M | -45.40M | 17.20M | -11.30M | -39.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 70.80M | 100.00K | 12.60M | 56.40M |
| הון חוזר אחר | -16.60M | 4.00M | 6.60M | 5.80M | -6.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 221.30M | 122.20M | 94.60M | 268.00M | 95.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.00M | -101.90M | 119.00M | -57.70M | 25.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.10M | -112.40M | -96.50M | -62.40M | -56.50M |
| רכישות, נטו | 97.90M | 10.30M | 199.60M | 4.60M | 80.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 200.00K | 200.00K | 15.90M | 100.00K | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.90M | -148.10M | -309.80M | -9.50M | -332.40M |
| פירעון חוב | -148.80M | -117.30M | -263.90M | 51.50M | -325.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.10M | -30.80M | -45.90M | -61.00M | -6.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.40M | 124.20M | 168.30M | 208.70M | 246.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.80M | -9.70M | -10.20M | 1.00M | -6.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -53.80M | -44.10M | -40.40M | -38.00M | -183.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.20M | 168.30M | 208.70M | 246.70M | 430.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.40M | 124.20M | 168.30M | 208.70M | 246.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.80M | 103.30M | 64.10M | -34.10M | 73.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.90M | 215.70M | 160.60M | 28.30M | 130.30M |
| הוצאות הוניות | -81.10M | -112.40M | -96.50M | -62.40M | -56.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR