Monarca Minerals (OSI2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.14 | -0.21 | -0.33 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.14 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.38 | -1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.92M | -5.25M | -4.25M | -3.33M | -2.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 20.04 | 15.92 | 40.79 | 12.67 | 1.74 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.26 | -0.28 | -0.31 | -0.38 | -0.57 |
| יחס חוב להון | -0.36 | -0.39 | -0.45 | -0.61 | -1.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.18 | -0.39 | -0.79 | -1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.80 | -1.20 | -1.99 | -3.62 | -10.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 2.34 | 1.05 | 0.99 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.24 | -4.12 | -2.07 | -1.32 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 222.02% | 157.18% | 144.87% | 117.79% | 112.25% |
| תשואה על הנכסים | -573.84% | -793.30% | -2,836.49% | -1,132.47% | -368.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.69% | 14.04% | 21.68% | 33.72% | 120.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 8.93% | 14.97% | 28.63% | 107.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 12.43% | 21.75% | 45.97% | 249.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -582.81% | -810.06% | -3,138.35% | -1,179.18% | -370.47% |
| תשואת רווחים | -23.56% | -116.41% | -72.72% | -88.58% | -31.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -225,949.86 | -345,365.21 | -82,910.41 | -613,013.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 225,949.86 | 345,365.21 | 82,910.41 | 613,013.83 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13,845.00 | 0 | -33,722.33 | -82.15 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13,845.00 | 0 | -33,722.33 | -82.15 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.38 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.92% | -15.49% | -7.99% | -38.27% | -20.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.29 | -0.86 | -1.38 | -1.13 | -3.17 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.32 | -0.12 | -0.30 | -0.38 | -3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.28 | -6.46 | -12.51 | -2.61 | -4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.28 | -6.46 | -12.51 | -2.64 | -4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.32 | -0.12 | -0.30 | -0.38 | -3.82 |
| מכפיל שווי חברה | -18.54 | -5.96 | -4.06 | -2.68 | -3.78 |
| שווי חברה | 3.42M | 2.04M | 2.58M | 2.49M | 9.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.54 | -5.96 | -4.06 | -2.68 | -3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.68 | -20.86 | -25.52 | -5.14 | -5.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.68 | -20.86 | -25.52 | -5.20 | -5.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.23 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.31 | 2.13 | 1.45 | 1.20 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.43 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-CAD