Monarca Minerals (OSI2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.99K | -101.17K | -478.54K | -1.77M | -878.51K |
| רווח נקי | -736.64K | -920.38K | -1.12M | -2.66M | -894.71K |
| פחת והפחתות | 2.78K | 1.39K | 6.48K | 796.00 | 936.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -247.29K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 281.82K | 85.50K |
| שינוי בהון החוזר | 764.16K | 817.83K | 635.98K | 609.02K | 242.75K |
| יתרת לקוחות | -4.20K | 8.05K | 7.63K | 36.12K | -296.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -36.12K | 296.73K |
| יתרת ספקים | 404.50K | 487.81K | 257.20K | 221.83K | 349.64K |
| הון חוזר אחר | 363.85K | 321.97K | 371.16K | 387.19K | -106.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -128.29K | 0 | 0 | 247.29K | -312.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.20K | 9.00K | 9.18K | -25.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.83K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -25.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.20K | 9.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 154.36K | 70.00K | 0 | 519.50K | 2.64M |
| פירעון חוב | 154.36K | 70.00K | 0 | 0 | -116.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 519.50K | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.70K | 7.13K | 29.29K | 498.66K | 1.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 59.57K | -22.17K | -469.36K | -1.27M | 1.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.13K | 29.29K | 498.66K | 1.77M | 3.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.70K | 7.13K | 29.29K | 498.66K | 1.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.99K | -101.17K | -484.36K | -1.77M | -878.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.99K | -101.17K | -478.54K | -1.77M | -878.51K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -5.83K | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD