דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Oriental Group Co (ORG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.42B2.60B246.62M-301.11M835.90M
רווח נקי571.69M227.59M-314.57M807.51M2.49B
פחת והפחתות1.17B1.10B1.39B1.28B1.13B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות475.00K1.91M2.25M00
שינוי בהון החוזר-477.48M1.40B-538.46M-263.01M-1.88B
יתרת לקוחות-425.81M92.51M-811.97M-82.58M-1.44B
מלאי-162.97M1.99B174.02M-180.43M-440.64M
יתרת ספקים000-1.57B234.02M
הון חוזר אחר111.30M-678.96M99.49M1.57B-234.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן153.77M-139.70M-295.29M-2.12B-909.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.65B-1.06B-674.00M73.18M-2.83B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.43B-1.32B-773.04M-2.12B-1.41B
רכישות, נטו-1.55B-681.67M288.45M1.24B2.13B
רכישת השקעות-796.63M-457.77M-1.20B-2.53B-6.62B
מכירת השקעות / פירעון השקעות496.22M1.56B903.00M3.55B2.97B
פעילויות השקעה אחרות629.69M-159.32M112.37M-64.84M114.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.51B-1.65B1.94B-2.34B3.16B
פירעון חוב-57.94M998.35M1.89B-1.67B2.57B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-225.30M-198.92M-114.76M-534.90M-643.65M
פעילויות מימון אחרות1.79B-2.45B162.43M-134.47M1.23B
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.78B3.52B3.62B2.12B4.63B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-13.23M11.50M-14.99M68.14M-28.51M
שינוי נטו במזומנים260.99M-101.78M1.49B-2.50B1.14B
מזומנים בתחילת התקופה3.52B3.62B2.12B4.63B3.49B
מזומנים בסוף התקופה3.78B3.52B3.62B2.12B4.63B
תזרים מזומנים חופשי-52.09M1.25B-1.27B-2.42B-574.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.42B2.60B246.62M-301.11M835.90M
הוצאות הוניות-1.47B-1.34B-1.52B-2.12B-1.41B

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Oriental Group Co - תזרים מזומנים