Oma Savings Bank Plc (OM0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 0.27 | 0.10 | 0.19 | 0.13 |
| יחס מהיר | 1.48 | 0.27 | 0.10 | 0.19 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 0.26 | 0.10 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.02 | 0.05 | -0.15 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.75B | -5.80B | -6.70B | -6.36B | -5.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.35 | 4.48 | 4.84 | 5.61 | 5.82 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.60 | 12.08 | 13.38 | 14.13 | 16.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.52 | 0.50 | 0.94 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 1.10 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.76 | 6.85 | 7.94 | 4.53 | 3.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86.04 | 86.50 | 88.26 | 100.19 | 71.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 33.23 | 28.89 | 28.65 | 16.06 | 22.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.83% | 69.59% | 66.45% | 66.33% | 89.50% |
| שיעור EBIT | 19.58% | 16.08% | 18.33% | 37.05% | 42.89% |
| שיעור EBITDA | 21.52% | 18.79% | 20.51% | 39.32% | 47.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.13% | 15.46% | 18.33% | 37.05% | 42.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.44% | 16.08% | 18.33% | 37.05% | 42.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.40% | 12.39% | 14.64% | 29.53% | 34.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.63% | 13.02% | 14.64% | 29.53% | 34.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.20% | 77.06% | 79.83% | 79.72% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.61% | 104.03% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | 0.53% | 0.77% | 1.44% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.45% | 6.38% | 10.34% | 20.34% | 15.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.75% | 1.40% | 2.08% | 3.69% | 2.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.55% | 1.13% | 1.66% | 2.94% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 0.53% | 0.78% | 1.44% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 7.12% | 9.75% | 16.96% | 16.42% | 9.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 35.56 | 12.20 | 6.37 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3.18 | 3.63 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.86 | 8.03 | 10.71 | 10.77 | 5.60 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | -0.10 | -0.12 | -0.13 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 10.26 | -84.86 | -43.26 | -155.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 10.26 | 29.92 | 57.32 | 57.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 114.78 | 100.58 | 213.24 |
| מחזור תפעולי | 0 | 10.26 | 29.92 | 57.32 | 57.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.49 | 2.29 | 5.96 | -18.32 | -4.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.85 | 1.74 | 5.72 | -18.53 | -4.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.55 | 0.25 | 0.21 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.76 | 0.96 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.05 | 2.52 | 4.78 | -29.14 | -6.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.51 | 4.17 | 24.25 | -88.10 | -35.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -0.19 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.24 | 0.49 | -1.55 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.23% | 14.30% | 53.93% | -87.18% | -23.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.33 | 10.25 | 5.89 | 6.09 | 10.08 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.27 | 0.86 | 1.80 | 3.46 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.65 | 0.61 | 1.24 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.15 | 6.99 | 1.85 | -1.15 | -4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 5.32 | 1.78 | -1.16 | -4.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.30 | -0.12 | 0.07 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.65 | 0.61 | 1.24 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 43.47 | 35.65 | 32.86 | 20.63 | 29.71 |
| שווי חברה | 2.43B | 2.13B | 2.74B | 3.02B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.49 | 35.65 | 32.86 | 20.63 | 29.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.36 | 6.70 | 6.74 | 8.11 | 14.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.13 | 36.86 | 14.48 | -5.17 | -17.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.39 | 28.03 | 13.89 | -5.23 | -18.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.57 | 17.31 | 16.44 | 16.72 | 11.88 |
| הון עצמי למניה | 19.14 | 18.65 | 17.40 | 17.15 | 12.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 7.97 | 9.60 | 12.28 | 11.81 | 5.38 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | 1.19 | 1.80 | 3.49 | 1.85 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.84 | 1.93 | 3.32 | -5.25 | -2.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR