Oma Savings Bank Plc (OM0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.12M | 197.43M | -577.88M | -125.18M | -469.77M |
| רווח נקי | 39.48M | 59.55M | 110.05M | 55.38M | 66.25M |
| פחת והפחתות | 8.62M | 8.85M | 8.48M | 7.58M | 10.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.31M | 33.16M | -736.63M | -167.23M | -558.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.31M | 33.16M | -736.63M | -167.23M | -558.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.33M | 95.87M | 40.22M | -20.92M | 12.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 537.49M | -79.26M | -9.83M | -4.07M | -180.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.23M | -8.14M | -6.56M | -3.55M | -5.98M |
| רכישות, נטו | 44.00K | -71.48M | -3.27M | -1.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -66.00K | -516.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.10M | 58.45M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 534.64M | -57.57M | -208.99M | 988.00K | 5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -248.38M | -313.41M | 976.97M | 360.13M | 410.74M |
| פירעון חוב | -113.90M | -276.64M | 852.41M | 378.05M | 384.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.05M | -367.00K | -2.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.94M | -33.14M | -13.27M | -15.01M | -12.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -122.54M | -3.63M | 139.88M | -2.54M | 41.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 678.69M | 873.92M | 484.66M | 253.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 365.23M | -195.24M | 389.26M | 230.88M | -59.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 678.69M | 873.92M | 484.66M | 253.78M | 312.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 678.69M | 873.92M | 484.66M | 253.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.89M | 189.29M | -584.44M | -128.74M | -475.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.12M | 197.43M | -577.88M | -125.18M | -469.77M |
| הוצאות הוניות | -18.23M | -8.14M | -6.56M | -3.55M | -5.98M |
הנתונים מוצגים ב-EUR