Crescent NV (OIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.59 | 0.49 | 0.81 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.42 | 0.37 | 0.70 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.16 | -0.09 | -0.27 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.17 | -0.30 | -0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.13 | -1.17 | -1.12 | -0.20 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.04M | -6.03M | -10.57M | -9.95M | -12.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.31 | 0.46 | 0.38 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 25.26 | 4.59 | -5.70 | 4.78 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.82 | 1.21 | 0.83 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.59 | 1.71 | 0.71 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 58.38 | 14.75 | -12.52 | 12.42 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | -0.28 | -0.53 | -1.45 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.71 | -2.23 | -4.03 | -10.85 | -4.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.10 | 0.37 | 0.51 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 1.85 | 5.08 | 5.23 | 4.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1,021.00 | -5.83 | -3.35 | -1.48 | -12.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.68% | 34.03% | 40.58% | 29.66% | 33.99% |
| שיעור EBIT | -8.36% | -13.56% | -27.13% | -61.85% | -16.17% |
| שיעור EBITDA | -0.04% | -4.99% | -14.68% | -49.34% | -3.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.36% | -13.56% | -26.24% | -62.19% | -15.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.22% | -16.83% | -32.76% | -68.26% | -19.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.18% | -24.34% | -24.02% | -61.47% | -13.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.45% | -15.95% | -33.13% | -68.57% | -16.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.53% | 144.62% | 73.34% | 90.05% | 68.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.20% | 124.14% | 124.84% | 109.77% | 124.66% |
| תשואה על הנכסים | -11.87% | -22.37% | -21.03% | -31.00% | -7.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -275.53% | -329.81% | 263.32% | -385.12% | -22.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.75% | -28.52% | -78.05% | -76.22% | -15.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.36% | -21.22% | -45.19% | -55.15% | -10.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.47% | -37.29% | -47.56% | -53.24% | 56.37% |
| תשואת רווחים | -12.83% | -12.50% | -20.44% | -46.71% | -5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 5.03 | 3.94 | 6.98 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 2.25 | 1.97 | 1.73 | 2.74 |
| מחזור מלאי | 4.91 | 6.33 | 6.40 | 5.23 | 9.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.52 | 7.03 | 10.59 | 9.98 | 7.38 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.51 | -2.45 | -3.26 | -2.86 | -2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.09 | -32.23 | -35.27 | -88.78 | 19.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.84 | 72.59 | 92.63 | 52.31 | 114.98 |
| ימי מלאי | 74.29 | 57.69 | 57.02 | 69.77 | 37.96 |
| ימי אשראי מספקים | 173.22 | 162.50 | 184.92 | 210.86 | 133.01 |
| מחזור תפעולי | 162.14 | 130.27 | 149.66 | 122.08 | 152.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.59 | -0.47 | -2.13 | -0.36 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.65 | -0.67 | -2.44 | -0.43 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.20 | 0.31 | 0.07 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.42 | 1.14 | 1.20 | 9.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.29 | -2.37 | -6.98 | -4.98 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.29 | -2.37 | -6.98 | -4.98 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.30 | -0.47 | -0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.10 | -0.25 | -0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.05% | -7.42% | -23.91% | -5.10% | -2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.79 | -8.04 | -4.86 | -2.14 | -18.76 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.95 | 1.18 | 1.32 | 2.51 |
| מכפיל הון | 54.00 | 26.39 | -12.88 | 8.24 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.34 | -13.48 | -4.18 | -19.60 | -41.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.10 | -19.18 | -4.78 | -23.53 | -392.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.17 | 0.11 | -0.01 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 54.00 | 26.39 | -12.88 | 8.24 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | -2,818.47 | -44.90 | -11.35 | -4.15 | -85.37 |
| שווי חברה | 11.27M | 20.65M | 20.91M | 23.36M | 46.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2,818.47 | -44.90 | -11.35 | -4.15 | -85.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 2.24 | 1.67 | 2.05 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.80 | -15.49 | -5.93 | -30.50 | -48.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.54 | -22.04 | -6.78 | -36.62 | -460.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.57 | -1.67 | -6.32 | -4.25 | -12.56 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.34 | -0.79 | 1.02 | 4.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.79 | 4.62 | 8.68 | 6.38 | 8.37 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -1.12 | -2.09 | -3.92 | -1.12 |
| נטל מס | 1.09 | 1.45 | 0.73 | 0.90 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.24 | 1.21 | 1.10 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.23 | 0.21 | 0.43 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 0.64 | 1.02 | 0.09 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR