דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Crescent NV (OIN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-937.00K-3.08M-638.00K-100.00K-66.00K
רווח נקי-1.47M-3.02M-7.01M-2.09M-5.63M
פחת והפחתות791.00K1.56M1.43M1.99M1.71M
מס הכנסה נדחה000-438.00K1.00K
תגמול מבוסס מניות008.00K22.00K535.00K
שינוי בהון החוזר496.00K-2.95M1.37M-485.00K-22.00K
יתרת לקוחות567.00K-1.51M1.70M-1.93M66.00K
מלאי456.00K188.00K-286.00K-104.00K303.00K
יתרת ספקים-550.00K-1.19M-571.00K1.87M-105.00K
הון חוזר אחר23.00K-496.00K535.00K-322.00K-286.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-752.00K1.31M3.57M903.00K3.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-253.00K5.85M-676.00K-1.02M-894.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-145.00K-44.00K-128.00K-843.00K-906.00K
רכישות, נטו143.00K6.28M-4.00K-155.00K17.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-251.00K-393.00K-548.00K-20.00K-5.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.26M-2.94M1.07M1.30M698.00K
פירעון חוב1.68M-2.32M1.13M2.23M-725.00K
הנפקת מניות רגילות00002.23M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-414.00K-625.00K-66.00K-923.00K-807.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה443.00K369.00K549.00K795.00K536.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0203.00K-203.00K-258.74K261.74K
שינוי נטו במזומנים74.00K-180.00K-246.00K259.00K-262.00K
מזומנים בתחילת התקופה369.00K549.00K795.00K536.00K798.00K
מזומנים בסוף התקופה443.00K369.00K549.00K795.00K536.00K
תזרים מזומנים חופשי-1.33M-3.53M-766.00K-943.00K-972.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-937.00K-3.08M-638.00K-100.00K-66.00K
הוצאות הוניות-396.00K-442.00K-128.00K-843.00K-906.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Crescent NV - תזרים מזומנים